基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家1-3年政金债纯债A(万家鑫稳A) - 基金主页(代码:003520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0281 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3191
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.3740亿
最近资产：4.43亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.01%	0.10%	0.38%	1.95%	3.93%	8.51%	35.25%
同类排名	221/264	207/263	33/264	220/264	192/264	168/250	137/230	-

万家1-3年政金债纯债A(003520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0281	0.00%
2026-09-16	1.0281	0.01%
2026-09-15	1.0280	0.01%
2026-09-14	1.0279	0.01%
2026-09-11	1.0278	-0.02%
2026-09-10	1.0280	0.00%

万家1-3年政金债纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0102元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0102元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-19	分红	每份派现金0.0080元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0311元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0040元

万家1-3年政金债纯债A(003520)基金档案

基金代码	003520	基金简称	万家1-3年政金债纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.43亿	最近份额	4.3740亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%