万家1-3年政金债纯债A(万家鑫稳A)基金净值查询(003520)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3190
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3740亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一年万家1-3年政金债纯债A|万家鑫稳A基金净值查询
近一年,万家1-3年政金债纯债A(003520)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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|
|
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-0.03% |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0262 |
1.3172 |
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| 2026-07-31 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0262 |
1.3172 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-29 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3167 |
1.0257 |
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| 2026-07-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0254 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0253 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0254 |
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| 2026-07-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0253 |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3159 |
1.0249 |
1.3159 |
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| 2026-07-01 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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-0.06% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3168 |
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0.07% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-06-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3155 |
0.0003 |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-06-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3154 |
1.0245 |
1.3155 |
-0.0001 |
-0.01% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0245 |
1.3155 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0242 |
1.3152 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0236 |
1.3146 |
1.0233 |
1.3143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0233 |
1.3143 |
1.0233 |
1.3143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0233 |
1.3143 |
1.0232 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0232 |
1.3142 |
1.0236 |
1.3146 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0236 |
1.3146 |
1.0239 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0239 |
1.3149 |
1.0242 |
1.3152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0242 |
1.3152 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0244 |
1.3154 |
1.0247 |
1.3157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0247 |
1.3157 |
1.0244 |
1.3154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.3156 |
1.0246 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0246 |
1.3156 |
1.0244 |
1.3154 |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0244 |
1.3154 |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3153 |
1.0240 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0240 |
1.3150 |
1.0233 |
1.3143 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0233 |
1.3143 |
1.0228 |
1.3138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0228 |
1.3138 |
1.0225 |
1.3135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0225 |
1.3135 |
1.0225 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0225 |
1.3135 |
1.0226 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0226 |
1.3136 |
1.0225 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0225 |
1.3135 |
1.0221 |
1.3131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0221 |
1.3131 |
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1.3128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0218 |
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1.0218 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0218 |
1.3128 |
1.0219 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0219 |
1.3129 |
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1.3126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0216 |
1.3126 |
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1.3121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0211 |
1.3121 |
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0.04% |
| 2026-05-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0207 |
1.3117 |
1.0206 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0202 |
1.3112 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0204 |
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0.06% |
| 2026-04-28 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0198 |
1.3108 |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0193 |
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1.0194 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0194 |
1.3104 |
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-0.03% |
| 2026-04-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3107 |
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-0.02% |
| 2026-04-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0199 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0196 |
1.3106 |
1.0195 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0195 |
1.3105 |
1.0193 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0193 |
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1.3098 |
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0.05% |
| 2026-04-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0188 |
1.3098 |
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0.02% |
| 2026-04-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0186 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-04-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-04-10 |
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| 2026-04-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0179 |
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-0.01% |
| 2026-04-08 |
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万家1-3年政金债纯债A |
1.0180 |
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-0.01% |
| 2026-04-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0181 |
1.3091 |
1.0179 |
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| 2026-04-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0179 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0174 |
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1.0171 |
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0.03% |
| 2026-04-01 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0171 |
1.3081 |
1.0175 |
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-0.04% |
| 2026-03-31 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0175 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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0.06% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0169 |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0167 |
1.3077 |
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| 2026-03-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0165 |
1.3075 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-03-23 |
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万家1-3年政金债纯债A |
1.0164 |
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-0.01% |
| 2026-03-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0165 |
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0.00% |
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万家1-3年政金债纯债A |
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0.00% |
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万家1-3年政金债纯债A |
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0.04% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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0.03% |
| 2026-03-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0158 |
1.3068 |
1.0159 |
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-0.01% |
| 2026-03-13 |
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万家1-3年政金债纯债A |
1.0159 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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0.04% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0152 |
1.3062 |
1.0152 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0151 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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-0.04% |
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1.0155 |
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0.00% |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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0.03% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0149 |
1.3059 |
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1.3053 |
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0.06% |
| 2026-02-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0143 |
1.3053 |
1.0141 |
1.3051 |
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0.02% |
| 2026-02-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0141 |
1.3051 |
1.0143 |
1.3053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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-0.03% |
| 2026-02-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0146 |
1.3056 |
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0.04% |
| 2026-02-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0142 |
1.3052 |
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-0.01% |
| 2026-02-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0143 |
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1.0140 |
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| 2026-02-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0140 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3050 |
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0.02% |
| 2026-02-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0138 |
1.3048 |
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0.04% |
| 2026-02-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0134 |
1.3044 |
1.0131 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0131 |
1.3041 |
1.0129 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0129 |
1.3039 |
1.0129 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0129 |
1.3039 |
1.0129 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0129 |
1.3039 |
1.0128 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0128 |
1.3038 |
1.0128 |
1.3038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0128 |
1.3038 |
1.0125 |
1.3035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0125 |
1.3035 |
1.0127 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0127 |
1.3037 |
1.0126 |
1.3036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0126 |
1.3036 |
1.0123 |
1.3033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0123 |
1.3033 |
1.0124 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0124 |
1.3034 |
1.0124 |
1.3034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0124 |
1.3034 |
1.0122 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0122 |
1.3032 |
1.0121 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0121 |
1.3031 |
1.0118 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0118 |
1.3028 |
1.0118 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0118 |
1.3028 |
1.0117 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0117 |
1.3027 |
1.0116 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0116 |
1.3026 |
1.0114 |
1.3024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0114 |
1.3024 |
1.0112 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0112 |
1.3022 |
1.0108 |
1.3018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
1.3018 |
1.0109 |
1.3019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0109 |
1.3019 |
1.0116 |
1.3026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0116 |
1.3026 |
1.0118 |
1.3028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0118 |
1.3028 |
1.0116 |
1.3026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0116 |
1.3026 |
1.0117 |
1.3027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0117 |
1.3027 |
1.0121 |
1.3031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0121 |
1.3031 |
1.0120 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0120 |
1.3030 |
1.0121 |
1.3031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0121 |
1.3031 |
1.0119 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0119 |
1.3029 |
1.0115 |
1.3025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0115 |
1.3025 |
1.0117 |
1.3027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0117 |
1.3027 |
1.0113 |
1.3023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0113 |
1.3023 |
1.0111 |
1.3021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0111 |
1.3021 |
1.0107 |
1.3017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0107 |
1.3017 |
1.0105 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
1.3015 |
1.0107 |
1.3017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0107 |
1.3017 |
1.0110 |
1.3020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0110 |
1.3020 |
1.0107 |
1.3017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0107 |
1.3017 |
1.0105 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
1.3015 |
1.0103 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0103 |
1.3013 |
1.0101 |
1.3011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0101 |
1.3011 |
1.0098 |
1.3008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0098 |
1.3008 |
1.0103 |
1.3013 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0103 |
1.3013 |
1.0105 |
1.3015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
1.3015 |
1.0106 |
1.3016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0106 |
1.3016 |
1.0105 |
1.3015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
1.3015 |
1.0102 |
1.3012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0102 |
1.3012 |
1.0104 |
1.3014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0104 |
1.3014 |
1.0108 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
1.3018 |
1.0109 |
1.3019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0109 |
1.3019 |
1.0109 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0109 |
1.3019 |
1.0109 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0109 |
1.3019 |
1.0108 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
1.3018 |
1.0108 |
1.3018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
1.3018 |
1.0108 |
1.3018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
1.3018 |
1.0107 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0107 |
1.3017 |
1.0106 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0106 |
1.3016 |
1.0106 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0106 |
1.3016 |
1.0104 |
1.3014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0104 |
1.3014 |
1.0103 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0103 |
1.3013 |
1.0102 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0102 |
1.3012 |
1.0103 |
1.3013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0103 |
1.3013 |
1.0106 |
1.3016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0106 |
1.3016 |
1.0105 |
1.3015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
1.3015 |
1.0107 |
1.3017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0107 |
1.3017 |
1.0106 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0106 |
1.3016 |
1.0100 |
1.3010 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0100 |
1.3010 |
1.0095 |
1.3005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0095 |
1.3005 |
1.0093 |
1.3003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0093 |
1.3003 |
1.0085 |
1.2995 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0085 |
1.2995 |
1.0083 |
1.2993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0083 |
1.2993 |
1.0083 |
1.2993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0083 |
1.2993 |
1.0086 |
1.2996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0086 |
1.2996 |
1.0085 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0085 |
1.2995 |
1.0083 |
1.2993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0083 |
1.2993 |
1.0087 |
1.2997 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0087 |
1.2997 |
1.0083 |
1.2993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0083 |
1.2993 |
1.0082 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0082 |
1.2992 |
1.0082 |
1.2992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0082 |
1.2992 |
1.0082 |
1.2992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0082 |
1.2992 |
1.0080 |
1.2990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0080 |
1.2990 |
1.0080 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0080 |
1.2990 |
1.0077 |
1.2987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0077 |
1.2987 |
1.0071 |
1.2981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0071 |
1.2981 |
1.0071 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0071 |
1.2981 |
1.0071 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0071 |
1.2981 |
1.0071 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0071 |
1.2981 |
1.0076 |
1.2986 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0076 |
1.2986 |
1.0081 |
1.2991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0081 |
1.2991 |
1.0077 |
1.2987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0077 |
1.2987 |
1.0081 |
1.2991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0081 |
1.2991 |
1.0084 |
1.2994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0084 |
1.2994 |
1.0081 |
1.2991 |
0.0003 |
0.03% |
