万家惠利债券A基金净值查询(016421)

今天最新净值 1.1005 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0001 0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1005
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

近一月万家惠利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016421	万家惠利债券A	1.0995	1.0995	1.1005	1.1005	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016421	万家惠利债券A	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2026-09-11	016421	万家惠利债券A	1.0999	1.0999	1.1026	1.1026	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	016421	万家惠利债券A	1.1026	1.1026	1.1044	1.1044	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016421	万家惠利债券A	1.1044	1.1044	1.1038	1.1038	0.0006	0.05%
2026-09-08	016421	万家惠利债券A	1.1038	1.1038	1.1029	1.1029	0.0009	0.08%
2026-09-07	016421	万家惠利债券A	1.1029	1.1029	1.1021	1.1021	0.0008	0.07%
2026-09-04	016421	万家惠利债券A	1.1021	1.1021	1.1028	1.1028	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	016421	万家惠利债券A	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2026-09-02	016421	万家惠利债券A	1.1022	1.1022	1.1050	1.1050	-0.0028	-0.25%

2026-09-01	016421	万家惠利债券A	1.1050	1.1050	1.1055	1.1055	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	016421	万家惠利债券A	1.1055	1.1055	1.1053	1.1053	0.0002	0.02%
2026-08-28	016421	万家惠利债券A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-08-27	016421	万家惠利债券A	1.1052	1.1052	1.1030	1.1030	0.0022	0.20%
2026-08-26	016421	万家惠利债券A	1.1030	1.1030	1.1025	1.1025	0.0005	0.05%
2026-08-25	016421	万家惠利债券A	1.1025	1.1025	1.1016	1.1016	0.0009	0.08%
2026-08-24	016421	万家惠利债券A	1.1016	1.1016	1.1035	1.1035	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	016421	万家惠利债券A	1.1035	1.1035	1.1038	1.1038	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016421	万家惠利债券A	1.1038	1.1038	1.1021	1.1021	0.0017	0.15%
2026-08-19	016421	万家惠利债券A	1.1021	1.1021	1.1081	1.1081	-0.0060	-0.54%
2026-08-18	016421	万家惠利债券A	1.1081	1.1081	1.1079	1.1079	0.0002	0.02%
2026-08-17	016421	万家惠利债券A	1.1079	1.1079	1.1041	1.1041	0.0038	0.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
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国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
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东方可转债债券A	1.2485	2.09%
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