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万家惠利债券A - 基金主页(代码:016421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1001 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0001 0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1001
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.23%	-0.70%	-0.70%	2.96%	10.98%	10.41%	9.42%
同类排名	482/1519	1027/1766	814/1768	824/1726	453/1391	557/1151	583/963	-

万家惠利债券A(016421)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1025	0.22%
2026-09-17	1.1001	-0.09%
2026-09-16	1.1011	0.15%
2026-09-15	1.0995	-0.09%
2026-09-14	1.1005	0.05%
2026-09-11	1.0999	-0.24%

万家惠利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%
688025	杰普特	0.0000	0.19%	3.70%
603444	XD吉比特	0.0000	0.18%	2.56%
002558	巨人网络	0.0000	0.17%	1.03%
00981	中芯国际	0.0000	0.16%	1.11%
300442	润泽科技	0.0000	0.16%	-1.07%
600961	株冶集团	0.0000	0.16%	2.83%
600105	永鼎股份	0.0000	0.15%	-0.43%
688766	普冉股份	0.0000	0.15%	-3.67%
000933	神火股份	0.0000	0.14%	-2.67%

万家惠利债券A(016421)基金档案

基金代码	016421	基金简称	万家惠利债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章恒陈奕雯张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.23亿	最近份额	3.1885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%