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万家惠利债券A基金盘中实时估值(016421)

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今天最新净值 1.1005 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1005
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

万家惠利债券A基金016421重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%	0.0041%
688025	杰普特	0.0000	0.19%	3.70%	0.0070%
603444	吉比特	0.0000	0.18%	2.56%	0.0046%
002558	巨人网络	0.0000	0.17%	1.03%	0.0018%
00981	中芯国际	0.0000	0.16%	1.11%	0.0018%
300442	润泽科技	0.0000	0.16%	-1.07%	-0.0017%
600961	株冶集团	0.0000	0.16%	2.83%	0.0045%
600105	永鼎股份	0.0000	0.15%	-0.43%	-0.0006%
688766	普冉股份	0.0000	0.15%	-3.67%	-0.0055%
000933	神火股份	0.0000	0.14%	-2.67%	-0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.65%		0.0123%		14.55%

万家惠利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.14%
2026-09-14	0.05%	0.14%
2026-09-11	-0.24%	0.14%
2026-09-10	-0.16%	0.14%
2026-09-09	0.05%	0.14%
2026-09-08	0.08%	0.14%
2026-09-07	0.07%	0.14%
2026-09-04	-0.06%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家惠利债券A基金016421实时估值图

万家惠利债券A基金016421实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%