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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

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今天最新净值 1.0995 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0001 0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

近一周万家惠利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016421	万家惠利债券A	1.1011	1.1011	1.0995	1.0995	0.0016	0.15%
2026-09-15	016421	万家惠利债券A	1.0995	1.0995	1.1005	1.1005	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016421	万家惠利债券A	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2026-09-11	016421	万家惠利债券A	1.0999	1.0999	1.1026	1.1026	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	016421	万家惠利债券A	1.1026	1.1026	1.1044	1.1044	-0.0018	-0.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%