万家新机遇同享混合C基金净值查询(024466)
今天最新净值
1.2678
-0.0051 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1912
0.0091 0.7735%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一月,万家新机遇同享混合C(024466)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0192 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0562 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0310 |
2.34% |
