万家智胜量化选股股票A基金净值查询(025386)

今天最新净值 1.0472 -0.0020 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一月万家智胜量化选股股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家智胜量化选股股票A(025386)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0678	1.0678	1.0472	1.0472	0.0206	1.97%
2026-09-15	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0472	1.0472	1.0492	1.0492	-0.0020	-0.19%
2026-09-14	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0492	1.0492	1.0520	1.0520	-0.0028	-0.27%
2026-09-11	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0520	1.0520	1.0794	1.0794	-0.0274	-2.60%
2026-09-10	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0794	1.0794	1.0947	1.0947	-0.0153	-1.40%
2026-09-09	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0947	1.0947	1.0897	1.0897	0.0050	0.46%
2026-09-08	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0897	1.0897	1.0862	1.0862	0.0035	0.32%
2026-09-07	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0862	1.0862	1.0716	1.0716	0.0146	1.36%
2026-09-04	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0716	1.0716	1.0950	1.0950	-0.0234	-2.18%
2026-09-03	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0950	1.0950	1.0909	1.0909	0.0041	0.38%

2026-09-02	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0909	1.0909	1.1070	1.1070	-0.0161	-1.45%
2026-09-01	025386	万家智胜量化选股股票A	1.1070	1.1070	1.1259	1.1259	-0.0189	-1.68%
2026-08-31	025386	万家智胜量化选股股票A	1.1259	1.1259	1.1101	1.1101	0.0158	1.42%
2026-08-28	025386	万家智胜量化选股股票A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2026-08-27	025386	万家智胜量化选股股票A	1.1100	1.1100	1.0810	1.0810	0.0290	2.68%
2026-08-26	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0810	1.0810	1.0758	1.0758	0.0052	0.48%
2026-08-25	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0758	1.0758	1.0803	1.0803	-0.0045	-0.42%
2026-08-24	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0803	1.0803	1.1019	1.1019	-0.0216	-1.96%
2026-08-21	025386	万家智胜量化选股股票A	1.1019	1.1019	1.0913	1.0913	0.0106	0.97%
2026-08-20	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0913	1.0913	1.0828	1.0828	0.0085	0.79%
2026-08-19	025386	万家智胜量化选股股票A	1.0828	1.0828	1.1386	1.1386	-0.0558	-4.90%
2026-08-18	025386	万家智胜量化选股股票A	1.1386	1.1386	1.1441	1.1441	-0.0055	-0.48%
2026-08-17	025386	万家智胜量化选股股票A	1.1441	1.1441	1.1132	1.1132	0.0309	2.78%

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