基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家智胜量化选股股票A - 基金主页(代码:025386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0472 -0.0020 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	-3.90%	-5.93%	-14.74%	-	-	-	4.95%
同类排名	505/1050	959/1104	712/1102	835/1092				-

万家智胜量化选股股票A(025386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0678	1.97%
2026-09-15	1.0472	-0.19%
2026-09-14	1.0492	-0.27%
2026-09-11	1.0520	-2.60%
2026-09-10	1.0794	-1.40%
2026-09-09	1.0947	0.46%

万家智胜量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301377	鼎泰高科	0.0000	2.33%	4.57%
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	2.09%	4.09%
603986	兆易创新	0.0000	2.07%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.82%	3.07%
688498	源杰科技	0.0000	1.78%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.71%	8.92%
688257	新锐股份	0.0000	1.69%	5.23%
688525	佰维存储	0.0000	1.67%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%

万家智胜量化选股股票A(025386)基金档案

基金代码	025386	基金简称	万家智胜量化选股股票A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%