万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)

今天最新净值 0.5633 0.0028 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7074 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5633
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3501亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤贺方舟

近一月万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金累计收益率-9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5604	0.5604	0.5633	0.5633	-0.0029	-0.51%
2026-09-14	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5633	0.5633	0.5605	0.5605	0.0028	0.50%
2026-09-11	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5605	0.5605	0.5688	0.5688	-0.0083	-1.46%
2026-09-10	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5688	0.5688	0.5737	0.5737	-0.0049	-0.85%
2026-09-09	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5737	0.5737	0.5795	0.5795	-0.0058	-1.01%
2026-09-08	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5795	0.5795	0.5847	0.5847	-0.0052	-0.89%
2026-09-07	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5847	0.5847	0.5895	0.5895	-0.0048	-0.82%
2026-09-04	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5895	0.5895	0.5838	0.5838	0.0057	0.98%
2026-09-03	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5838	0.5838	0.5847	0.5847	-0.0009	-0.15%
2026-09-02	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5847	0.5847	0.5990	0.5990	-0.0143	-2.45%

2026-09-01	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5990	0.5990	0.5975	0.5975	0.0015	0.25%
2026-08-31	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5975	0.5975	0.5901	0.5901	0.0074	1.25%
2026-08-28	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5901	0.5901	0.5860	0.5860	0.0041	0.70%
2026-08-27	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5860	0.5860	0.5740	0.5740	0.0120	2.09%
2026-08-26	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5740	0.5740	0.5730	0.5730	0.0010	0.17%
2026-08-25	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5730	0.5730	0.5696	0.5696	0.0034	0.60%
2026-08-24	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5696	0.5696	0.5824	0.5824	-0.0128	-2.20%
2026-08-21	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5824	0.5824	0.5858	0.5858	-0.0034	-0.58%
2026-08-20	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5858	0.5858	0.5857	0.5857	0.0001	0.02%
2026-08-19	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5857	0.5857	0.6096	0.6096	-0.0239	-3.92%
2026-08-18	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6096	0.6096	0.6115	0.6115	-0.0019	-0.31%
2026-08-17	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6115	0.6115	0.6100	0.6100	0.0015	0.25%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%