万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)

今天最新净值 0.5633 0.0028 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7074 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5633
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3501亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤贺方舟

近一季万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5604	0.5604	0.5633	0.5633	-0.0029	-0.51%
2026-09-14	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5633	0.5633	0.5605	0.5605	0.0028	0.50%
2026-09-11	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5605	0.5605	0.5688	0.5688	-0.0083	-1.46%
2026-09-10	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5688	0.5688	0.5737	0.5737	-0.0049	-0.85%
2026-09-09	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5737	0.5737	0.5795	0.5795	-0.0058	-1.01%
2026-09-08	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5795	0.5795	0.5847	0.5847	-0.0052	-0.89%
2026-09-07	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5847	0.5847	0.5895	0.5895	-0.0048	-0.82%
2026-09-04	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5895	0.5895	0.5838	0.5838	0.0057	0.98%
2026-09-03	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5838	0.5838	0.5847	0.5847	-0.0009	-0.15%
2026-09-02	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5847	0.5847	0.5990	0.5990	-0.0143	-2.45%

2026-09-01	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5990	0.5990	0.5975	0.5975	0.0015	0.25%
2026-08-31	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5975	0.5975	0.5901	0.5901	0.0074	1.25%
2026-08-28	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5901	0.5901	0.5860	0.5860	0.0041	0.70%
2026-08-27	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5860	0.5860	0.5740	0.5740	0.0120	2.09%
2026-08-26	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5740	0.5740	0.5730	0.5730	0.0010	0.17%
2026-08-25	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5730	0.5730	0.5696	0.5696	0.0034	0.60%
2026-08-24	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5696	0.5696	0.5824	0.5824	-0.0128	-2.20%
2026-08-21	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5824	0.5824	0.5858	0.5858	-0.0034	-0.58%
2026-08-20	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5858	0.5858	0.5857	0.5857	0.0001	0.02%
2026-08-19	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5857	0.5857	0.6096	0.6096	-0.0239	-3.92%
2026-08-18	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6096	0.6096	0.6115	0.6115	-0.0019	-0.31%
2026-08-17	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6115	0.6115	0.6100	0.6100	0.0015	0.25%
2026-08-14	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6100	0.6100	0.6092	0.6092	0.0008	0.13%
2026-08-13	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6092	0.6092	0.6175	0.6175	-0.0083	-1.34%
2026-08-12	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6175	0.6175	0.6203	0.6203	-0.0028	-0.45%

2026-08-11	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6203	0.6203	0.6218	0.6218	-0.0015	-0.24%
2026-08-10	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6218	0.6218	0.6238	0.6238	-0.0020	-0.32%
2026-08-07	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6238	0.6238	0.6290	0.6290	-0.0052	-0.83%
2026-08-06	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6290	0.6290	0.6367	0.6367	-0.0077	-1.22%
2026-08-05	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6367	0.6367	0.6223	0.6223	0.0144	2.31%
2026-08-04	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6223	0.6223	0.6111	0.6111	0.0112	1.83%
2026-08-03	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6111	0.6111	0.6098	0.6098	0.0013	0.21%
2026-07-31	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6098	0.6098	0.5759	0.5759	0.0339	5.89%
2026-07-30	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5759	0.5759	0.5773	0.5773	-0.0014	-0.24%
2026-07-29	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5773	0.5773	0.5670	0.5670	0.0103	1.82%
2026-07-28	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5670	0.5670	0.5687	0.5687	-0.0017	-0.30%
2026-07-27	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5687	0.5687	0.5526	0.5526	0.0161	2.91%
2026-07-24	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5526	0.5526	0.5798	0.5798	-0.0272	-4.92%
2026-07-23	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5798	0.5798	0.5883	0.5883	-0.0085	-1.44%
2026-07-22	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5883	0.5883	0.5921	0.5921	-0.0038	-0.64%
2026-07-21	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5921	0.5921	0.5807	0.5807	0.0114	1.96%
2026-07-20	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5807	0.5807	0.5644	0.5644	0.0163	2.89%
2026-07-17	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5644	0.5644	0.5877	0.5877	-0.0233	-3.96%
2026-07-16	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5877	0.5877	0.5820	0.5820	0.0057	0.98%
2026-07-15	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5820	0.5820	0.5778	0.5778	0.0042	0.73%
2026-07-14	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5778	0.5778	0.5888	0.5888	-0.0110	-1.90%
2026-07-13	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5888	0.5888	0.6044	0.6044	-0.0156	-2.58%
2026-07-10	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6044	0.6044	0.5957	0.5957	0.0087	1.46%
2026-07-09	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5957	0.5957	0.5812	0.5812	0.0145	2.49%
2026-07-08	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5812	0.5812	0.5652	0.5652	0.0160	2.83%
2026-07-07	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5652	0.5652	0.5785	0.5785	-0.0133	-2.30%
2026-07-06	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5785	0.5785	0.5901	0.5901	-0.0116	-1.97%
2026-07-03	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5901	0.5901	0.5921	0.5921	-0.0020	-0.34%
2026-07-02	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5921	0.5921	0.6023	0.6023	-0.0102	-1.69%
2026-07-01	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6023	0.6023	0.5864	0.5864	0.0159	2.71%
2026-06-30	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5864	0.5864	0.5733	0.5733	0.0131	2.29%
2026-06-29	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5733	0.5733	0.5710	0.5710	0.0023	0.40%
2026-06-26	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5710	0.5710	0.6001	0.6001	-0.0291	-5.10%
2026-06-25	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6001	0.6001	0.6035	0.6035	-0.0034	-0.56%
2026-06-24	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6035	0.6035	0.6102	0.6102	-0.0067	-1.11%
2026-06-23	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6102	0.6102	0.6241	0.6241	-0.0139	-2.23%
2026-06-22	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6241	0.6241	0.6030	0.6030	0.0211	3.50%
2026-06-18	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6030	0.6030	0.5979	0.5979	0.0051	0.85%
2026-06-17	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5979	0.5979	0.6000	0.6000	-0.0021	-0.35%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%