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万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C) - 基金主页(代码:018183)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5604 -0.0029 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7074 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5604
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3501亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.72%	-3.30%	-8.13%	-6.46%	-27.14%	29.84%	-19.08%	-28.58%
同类排名	4451/4773	4020/5462	4110/5421	2099/5209	4113/4366	2278/2954	2143/2253	-

万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5629	0.45%
2026-09-15	0.5604	-0.51%
2026-09-14	0.5633	0.50%
2026-09-11	0.5605	-1.46%
2026-09-10	0.5688	-0.85%
2026-09-09	0.5737	-1.01%

万家中证软件服务ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	5.2900	14.51%	0.82%
688111	金山办公	0.6600	9.59%	1.04%
601360	三六零	10.2200	5.01%	2.17%
600570	恒生电子	4.3300	4.88%	1.56%
300033	同花顺	0.6100	4.04%	-0.36%
600588	用友网络	5.8700	3.75%	1.55%
301236	软通动力	1.6400	3.68%	0.60%
600536	中国软件	1.7300	3.30%	2.14%
300496	中科创达	1.0500	3.06%	0.46%

万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金档案

基金代码	018183	基金简称	万家中证软件服务ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-03-27	成立日期	2023-03-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.85亿元	最近份额	0.3501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%