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万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)

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今天最新净值 0.5604 -0.0029 -0.51% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7074 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5604
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3501亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤 贺方舟
近一年万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金累计收益率-27.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5604 0.5604 0.5633 0.5633 -0.0029 -0.51%
2026-09-14 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5633 0.5633 0.5605 0.5605 0.0028 0.50%
2026-09-11 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5605 0.5605 0.5688 0.5688 -0.0083 -1.46%
2026-09-10 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5688 0.5688 0.5737 0.5737 -0.0049 -0.85%
2026-09-09 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5737 0.5737 0.5795 0.5795 -0.0058 -1.01%
2026-09-08 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5795 0.5795 0.5847 0.5847 -0.0052 -0.89%
2026-09-07 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5847 0.5847 0.5895 0.5895 -0.0048 -0.82%
2026-09-04 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5895 0.5895 0.5838 0.5838 0.0057 0.98%
2026-09-03 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5838 0.5838 0.5847 0.5847 -0.0009 -0.15%
2026-09-02 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5847 0.5847 0.5990 0.5990 -0.0143 -2.45%
2026-09-01 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5990 0.5990 0.5975 0.5975 0.0015 0.25%
2026-08-31 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5975 0.5975 0.5901 0.5901 0.0074 1.25%
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2026-06-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6102 0.6102 0.6241 0.6241 -0.0139 -2.23%
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2026-06-15 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5991 0.5991 0.5857 0.5857 0.0134 2.29%
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2026-05-08 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7185 0.7185 0.7161 0.7161 0.0024 0.34%
2026-04-30 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6819 0.6819 0.6751 0.6751 0.0068 1.01%
2026-04-29 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6751 0.6751 0.6736 0.6736 0.0015 0.22%
2026-04-28 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6736 0.6736 0.6885 0.6885 -0.0149 -2.21%
2026-04-27 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6885 0.6885 0.6887 0.6887 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6887 0.6887 0.6894 0.6894 -0.0007 -0.10%
2026-04-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6894 0.6894 0.6975 0.6975 -0.0081 -1.16%
2026-04-22 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6975 0.6975 0.6848 0.6848 0.0127 1.85%
2026-04-21 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6848 0.6848 0.6939 0.6939 -0.0091 -1.33%
2026-04-20 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6939 0.6939 0.6863 0.6863 0.0076 1.11%
2026-04-17 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6863 0.6863 0.6864 0.6864 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6864 0.6864 0.6735 0.6735 0.0129 1.92%
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2025-10-27 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7490 0.7490 0.0057 0.76%
2025-10-24 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22%
2025-10-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7400 0.7400 0.7319 0.7319 0.0081 1.11%
2025-10-22 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7319 0.7319 0.7408 0.7408 -0.0089 -1.20%
2025-10-21 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7408 0.7408 0.7325 0.7325 0.0083 1.13%
2025-10-20 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7325 0.7325 0.7296 0.7296 0.0029 0.40%
2025-10-17 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7296 0.7296 0.7558 0.7558 -0.0262 -3.47%
2025-10-16 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7558 0.7558 0.7636 0.7636 -0.0078 -1.02%
2025-10-15 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7636 0.7636 0.7528 0.7528 0.0108 1.43%
2025-10-14 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7528 0.7528 0.7759 0.7759 -0.0231 -2.98%
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2025-10-10 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7685 0.7685 0.8029 0.8029 -0.0344 -4.28%
2025-10-09 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.8029 0.8029 0.7877 0.7877 0.0152 1.93%
2025-09-30 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7877 0.7877 0.7794 0.7794 0.0083 1.06%
2025-09-29 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7794 0.7794 0.7676 0.7676 0.0118 1.54%
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2025-09-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7605 0.7605 0.7833 0.7833 -0.0228 -2.91%
2025-09-22 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7833 0.7833 0.7723 0.7723 0.0110 1.42%
2025-09-19 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7723 0.7723 0.7788 0.7788 -0.0065 -0.83%
2025-09-18 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7788 0.7788 0.7872 0.7872 -0.0084 -1.07%
2025-09-17 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7872 0.7872 0.7801 0.7801 0.0071 0.91%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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