万家致远动力混合发起式A基金净值查询(026617)

今天最新净值 0.8479 -0.0148 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8479
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王健

近一月万家致远动力混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家致远动力混合发起式A(026617)基金累计收益率-10.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8423	0.8423	0.8479	0.8479	-0.0056	-0.66%
2026-09-14	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8479	0.8479	0.8627	0.8627	-0.0148	-1.75%
2026-09-11	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8627	0.8627	0.8779	0.8779	-0.0152	-1.73%
2026-09-10	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8779	0.8779	0.8891	0.8891	-0.0112	-1.26%
2026-09-09	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8891	0.8891	0.8905	0.8905	-0.0014	-0.16%
2026-09-08	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8905	0.8905	0.8960	0.8960	-0.0055	-0.61%
2026-09-07	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8960	0.8960	0.8784	0.8784	0.0176	2.00%
2026-09-04	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8784	0.8784	0.8909	0.8909	-0.0125	-1.40%
2026-09-03	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8909	0.8909	0.8958	0.8958	-0.0049	-0.55%
2026-09-02	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8958	0.8958	0.9172	0.9172	-0.0214	-2.39%

2026-09-01	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9172	0.9172	0.9268	0.9268	-0.0096	-1.04%
2026-08-31	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9268	0.9268	0.9199	0.9199	0.0069	0.75%
2026-08-28	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9199	0.9199	0.9322	0.9322	-0.0123	-1.32%
2026-08-27	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9322	0.9322	0.9042	0.9042	0.0280	3.10%
2026-08-26	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9042	0.9042	0.8930	0.8930	0.0112	1.25%
2026-08-25	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8930	0.8930	0.8920	0.8920	0.0010	0.11%
2026-08-24	026617	万家致远动力混合发起式A	0.8920	0.8920	0.9283	0.9283	-0.0363	-4.07%
2026-08-21	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9283	0.9283	0.9165	0.9165	0.0118	1.29%
2026-08-20	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9165	0.9165	0.9140	0.9140	0.0025	0.27%
2026-08-19	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9140	0.9140	0.9810	0.9810	-0.0670	-6.83%
2026-08-18	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9810	0.9810	0.9927	0.9927	-0.0117	-1.19%
2026-08-17	026617	万家致远动力混合发起式A	0.9927	0.9927	0.9491	0.9491	0.0436	4.59%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%