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万家致远动力混合发起式A基金净值查询(026617)

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今天最新净值 0.8423 -0.0056 -0.66% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8423
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：王健
近一年万家致远动力混合发起式A基金净值查询
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近一年,万家致远动力混合发起式A(026617)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8423 0.8423 0.8479 0.8479 -0.0056 -0.66%
2026-09-14 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8479 0.8479 0.8627 0.8627 -0.0148 -1.75%
2026-09-11 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8627 0.8627 0.8779 0.8779 -0.0152 -1.73%
2026-09-10 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8779 0.8779 0.8891 0.8891 -0.0112 -1.26%
2026-09-09 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8891 0.8891 0.8905 0.8905 -0.0014 -0.16%
2026-09-08 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8905 0.8905 0.8960 0.8960 -0.0055 -0.61%
2026-09-07 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8960 0.8960 0.8784 0.8784 0.0176 2.00%
2026-09-04 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8784 0.8784 0.8909 0.8909 -0.0125 -1.40%
2026-09-03 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8909 0.8909 0.8958 0.8958 -0.0049 -0.55%
2026-09-02 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8958 0.8958 0.9172 0.9172 -0.0214 -2.39%
2026-09-01 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9172 0.9172 0.9268 0.9268 -0.0096 -1.04%
2026-08-31 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9268 0.9268 0.9199 0.9199 0.0069 0.75%
2026-08-28 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9199 0.9199 0.9322 0.9322 -0.0123 -1.32%
2026-08-27 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9322 0.9322 0.9042 0.9042 0.0280 3.10%
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2026-08-25 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11%
2026-08-24 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8920 0.8920 0.9283 0.9283 -0.0363 -4.07%
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2026-08-18 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9810 0.9810 0.9927 0.9927 -0.0117 -1.19%
2026-08-17 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9491 0.9491 0.0436 4.59%
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2026-08-13 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9428 0.9428 0.9466 0.9466 -0.0038 -0.40%
2026-08-12 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9466 0.9466 0.9292 0.9292 0.0174 1.87%
2026-08-11 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9292 0.9292 0.9439 0.9439 -0.0147 -1.58%
2026-08-10 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9439 0.9439 0.9596 0.9596 -0.0157 -1.66%
2026-08-07 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9596 0.9596 0.9314 0.9314 0.0282 3.03%
2026-08-06 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9314 0.9314 0.9223 0.9223 0.0091 0.99%
2026-08-05 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9223 0.9223 0.9062 0.9062 0.0161 1.78%
2026-08-04 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9062 0.9062 0.8474 0.8474 0.0588 6.94%
2026-08-03 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8474 0.8474 0.8695 0.8695 -0.0221 -2.54%
2026-07-31 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8695 0.8695 0.8476 0.8476 0.0219 2.58%
2026-07-30 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8476 0.8476 0.8955 0.8955 -0.0479 -5.35%
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2026-07-28 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8910 0.8910 0.9676 0.9676 -0.0766 -8.60%
2026-07-27 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9676 0.9676 0.9486 0.9486 0.0190 2.00%
2026-07-24 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9486 0.9486 0.9572 0.9572 -0.0086 -0.90%
2026-07-23 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9572 0.9572 0.9752 0.9752 -0.0180 -1.88%
2026-07-22 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9752 0.9752 1.0008 1.0008 -0.0256 -2.56%
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2026-07-20 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9210 0.9210 0.9524 0.9524 -0.0314 -3.30%
2026-07-17 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9524 0.9524 1.0254 1.0254 -0.0730 -7.12%
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2026-07-14 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1063 1.1063 1.0666 1.0666 0.0397 3.72%
2026-07-13 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0666 1.0666 1.1123 1.1123 -0.0457 -4.11%
2026-07-10 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1123 1.1123 1.1747 1.1747 -0.0624 -5.61%
2026-07-09 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1747 1.1747 1.1114 1.1114 0.0633 5.70%
2026-07-08 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1114 1.1114 1.1220 1.1220 -0.0106 -0.94%
2026-07-07 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1220 1.1220 1.1275 1.1275 -0.0055 -0.49%
2026-07-06 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1275 1.1275 1.1470 1.1470 -0.0195 -1.70%
2026-07-03 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1470 1.1470 1.1637 1.1637 -0.0167 -1.46%
2026-07-02 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1637 1.1637 1.2509 1.2509 -0.0872 -7.49%
2026-07-01 026617 万家致远动力混合发起式A 1.2509 1.2509 1.2703 1.2703 -0.0194 -1.53%
2026-06-30 026617 万家致远动力混合发起式A 1.2703 1.2703 1.2325 1.2325 0.0378 3.07%
2026-06-29 026617 万家致远动力混合发起式A 1.2325 1.2325 1.2203 1.2203 0.0122 1.00%
2026-06-26 026617 万家致远动力混合发起式A 1.2203 1.2203 1.2582 1.2582 -0.0379 -3.01%
2026-06-25 026617 万家致远动力混合发起式A 1.2582 1.2582 1.2007 1.2007 0.0575 4.79%
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2026-06-22 026617 万家致远动力混合发起式A 1.2288 1.2288 1.2225 1.2225 0.0063 0.52%
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2026-06-04 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1450 1.1450 1.1490 1.1490 -0.0040 -0.35%
2026-06-03 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1490 1.1490 1.1179 1.1179 0.0311 2.78%
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2026-06-01 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0778 1.0778 1.1167 1.1167 -0.0389 -3.48%
2026-05-29 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1167 1.1167 1.1468 1.1468 -0.0301 -2.62%
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2026-05-27 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1173 1.1173 1.1319 1.1319 -0.0146 -1.29%
2026-05-26 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1319 1.1319 1.1382 1.1382 -0.0063 -0.55%
2026-05-25 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1382 1.1382 1.0996 1.0996 0.0386 3.51%
2026-05-22 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0996 1.0996 1.0670 1.0670 0.0326 3.06%
2026-05-21 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0670 1.0670 1.1032 1.1032 -0.0362 -3.28%
2026-05-20 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1032 1.1032 1.0870 1.0870 0.0162 1.49%
2026-05-19 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0870 1.0870 1.0799 1.0799 0.0071 0.66%
2026-05-18 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0799 1.0799 1.0827 1.0827 -0.0028 -0.26%
2026-05-15 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0827 1.0827 1.1072 1.1072 -0.0245 -2.21%
2026-05-14 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1072 1.1072 1.1127 1.1127 -0.0055 -0.49%
2026-05-13 026617 万家致远动力混合发起式A 1.1127 1.1127 1.0908 1.0908 0.0219 2.01%
2026-05-12 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0908 1.0908 1.0849 1.0849 0.0059 0.54%
2026-05-11 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0849 1.0849 1.0444 1.0444 0.0405 3.88%
2026-05-08 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0444 1.0444 1.0535 1.0535 -0.0091 -0.86%
2026-04-30 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71%
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2026-04-28 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9732 0.9732 0.9825 0.9825 -0.0093 -0.95%
2026-04-27 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9825 0.9825 0.9656 0.9656 0.0169 1.75%
2026-04-24 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9656 0.9656 0.9790 0.9790 -0.0134 -1.37%
2026-04-23 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9790 0.9790 0.9957 0.9957 -0.0167 -1.68%
2026-04-22 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9957 0.9957 0.9806 0.9806 0.0151 1.54%
2026-04-21 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9806 0.9806 0.9838 0.9838 -0.0032 -0.33%
2026-04-20 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9838 0.9838 0.9762 0.9762 0.0076 0.78%
2026-04-17 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9762 0.9762 0.9659 0.9659 0.0103 1.07%
2026-04-16 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9659 0.9659 0.9477 0.9477 0.0182 1.92%
2026-04-15 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9477 0.9477 0.9495 0.9495 -0.0018 -0.19%
2026-04-14 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9495 0.9495 0.9439 0.9439 0.0056 0.59%
2026-04-13 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9439 0.9439 0.9406 0.9406 0.0033 0.35%
2026-04-10 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9406 0.9406 0.9313 0.9313 0.0093 1.00%
2026-04-09 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9313 0.9313 0.9360 0.9360 -0.0047 -0.50%
2026-04-08 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9360 0.9360 0.9050 0.9050 0.0310 3.43%
2026-04-07 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9050 0.9050 0.9060 0.9060 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9060 0.9060 0.9025 0.9025 0.0035 0.39%
2026-04-02 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9025 0.9025 0.9120 0.9120 -0.0095 -1.04%
2026-04-01 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9120 0.9120 0.8914 0.8914 0.0206 2.31%
2026-03-31 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8914 0.8914 0.9094 0.9094 -0.0180 -1.98%
2026-03-30 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9094 0.9094 0.9132 0.9132 -0.0038 -0.42%
2026-03-27 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9132 0.9132 0.9129 0.9129 0.0003 0.03%
2026-03-26 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9129 0.9129 0.9267 0.9267 -0.0138 -1.49%
2026-03-25 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9267 0.9267 0.9161 0.9161 0.0106 1.16%
2026-03-24 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9161 0.9161 0.9036 0.9036 0.0125 1.38%
2026-03-23 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9036 0.9036 0.9239 0.9239 -0.0203 -2.20%
2026-03-20 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9239 0.9239 0.9297 0.9297 -0.0058 -0.62%
2026-03-19 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9297 0.9297 0.9466 0.9466 -0.0169 -1.79%
2026-03-18 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9466 0.9466 0.9305 0.9305 0.0161 1.73%
2026-03-17 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9305 0.9305 0.9474 0.9474 -0.0169 -1.78%
2026-03-16 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9474 0.9474 0.9442 0.9442 0.0032 0.34%
2026-03-13 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9442 0.9442 0.9536 0.9536 -0.0094 -0.99%
2026-03-12 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9536 0.9536 0.9633 0.9633 -0.0097 -1.01%
2026-03-11 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9633 0.9633 0.9706 0.9706 -0.0073 -0.75%
2026-03-10 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9706 0.9706 0.9551 0.9551 0.0155 1.62%
2026-03-09 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9551 0.9551 0.9629 0.9629 -0.0078 -0.81%
2026-03-06 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9629 0.9629 0.9623 0.9623 0.0006 0.06%
2026-03-05 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9623 0.9623 0.9574 0.9574 0.0049 0.51%
2026-03-04 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9574 0.9574 0.9618 0.9618 -0.0044 -0.46%
2026-03-03 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9618 0.9618 0.9863 0.9863 -0.0245 -2.48%
2026-03-02 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9863 0.9863 0.9885 0.9885 -0.0022 -0.22%
2026-02-27 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9885 0.9885 0.9887 0.9887 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9887 0.9887 0.9901 0.9901 -0.0014 -0.14%
2026-02-25 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9907 0.9907 0.9900 0.9900 0.0007 0.07%
2026-02-13 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9900 0.9900 0.9952 0.9952 -0.0052 -0.52%
2026-02-12 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9952 0.9952 0.9883 0.9883 0.0069 0.70%
2026-02-11 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9883 0.9883 0.9907 0.9907 -0.0024 -0.24%
2026-02-10 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9907 0.9907 0.9938 0.9938 -0.0031 -0.31%
2026-02-09 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9886 0.9886 0.0052 0.53%
2026-02-06 026617 万家致远动力混合发起式A 0.9886 0.9886 1.0003 1.0003 -0.0117 -1.18%
2026-01-30 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-01-27 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
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同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
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