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万家致远动力混合发起式A基金盘中实时估值(026617)

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今天最新净值 0.8479 -0.0148 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8479
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王健

万家致远动力混合发起式A基金026617重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.20%	0.60%	0.0552%
300502	新易盛	0.0000	7.69%	1.64%	0.1261%
601636	旗滨集团	0.0000	6.17%	0.68%	0.0420%
01347	华虹宏力	0.0000	5.64%	4.20%	0.2369%
688256	寒武纪	0.0000	4.82%	5.89%	0.2839%
688041	海光信息	0.0000	4.48%	3.01%	0.1348%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.19%	3.36%	0.1408%
300408	三环集团	0.0000	4.03%	6.10%	0.2458%
688300	联瑞新材	0.0000	3.73%	6.63%	0.2473%
300033	同花顺	0.0000	3.49%	-0.36%	-0.0126%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.44%		1.5002%		%

万家致远动力混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.66%	2.04%
2026-09-14	-1.75%	2.04%
2026-09-11	-1.73%	2.04%
2026-09-10	-1.26%	2.04%
2026-09-09	-0.16%	2.04%
2026-09-08	-0.61%	2.04%
2026-09-07	2.00%	2.04%
2026-09-04	-1.40%	2.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家致远动力混合发起式A基金026617实时估值图

万家致远动力混合发起式A基金026617实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%