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万家CFETS0-3年期政金债指数A - 基金主页(代码:017818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0958
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2125亿
最近资产：31.14亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.03%	0.14%	0.49%	2.17%	4.07%	8.43%	8.43%
同类排名	303/655	223/666	202/666	295/660	315/624	246/506	151/346	-

万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0305	0.00%
2026-09-16	1.0305	0.02%
2026-09-15	1.0303	0.01%
2026-09-14	1.0302	0.01%
2026-09-11	1.0301	-0.01%
2026-09-10	1.0302	0.00%

万家CFETS0-3年期政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0417元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0206元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0030元

万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)基金档案

基金代码	017818	基金简称	万家CFETS0-3年期政金债指数A	基金全称
发行日期	2023-03-08~2023-03-21	成立日期	2023-03-22	基金类型	指数型-固收
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	31.14亿	最近份额	30.2125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%