万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(017818)
今天最新净值
1.0302
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0955
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.2125亿
- 最近资产：31.14亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一月万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
近一月,万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0303 |
1.0956 |
1.0302 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0302 |
1.0955 |
1.0301 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0301 |
1.0954 |
1.0302 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0302 |
1.0955 |
1.0302 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0302 |
1.0955 |
1.0302 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0302 |
1.0955 |
1.0303 |
1.0956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0303 |
1.0956 |
1.0301 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0301 |
1.0954 |
1.0299 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0299 |
1.0952 |
1.0297 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0297 |
1.0950 |
1.0298 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0298 |
1.0951 |
1.0294 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0294 |
1.0947 |
1.0292 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0292 |
1.0945 |
1.0291 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0291 |
1.0944 |
1.0295 |
1.0948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0295 |
1.0948 |
1.0297 |
1.0950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0297 |
1.0950 |
1.0298 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0298 |
1.0951 |
1.0295 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0295 |
1.0948 |
1.0295 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0295 |
1.0948 |
1.0293 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0293 |
1.0946 |
1.0298 |
1.0951 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0298 |
1.0951 |
1.0295 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0295 |
1.0948 |
1.0291 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04% |
