万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询(017996)
今天最新净值
1.2130
-0.0123 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2130
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2559亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤 李自龙
近一月万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0219 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0190 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0279 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.2583 |
1.2583 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0554 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
1.3201 |
1.3201 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0306 |
2.37% |
