万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询(017996)

今天最新净值 1.2058 -0.0072 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2058
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2559亿
最近资产：0.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤李自龙

近一月万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)基金累计收益率-5.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2231	1.2231	1.2058	1.2058	0.0173	1.43%
2026-09-15	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2058	1.2058	1.2130	1.2130	-0.0072	-0.59%
2026-09-14	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2130	1.2130	1.2253	1.2253	-0.0123	-1.00%
2026-09-11	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2331	1.2331	-0.0078	-0.63%
2026-09-10	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2331	1.2331	1.2411	1.2411	-0.0080	-0.64%
2026-09-09	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2411	1.2411	1.2399	1.2399	0.0012	0.10%
2026-09-08	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2471	1.2471	-0.0072	-0.58%
2026-09-07	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2471	1.2471	1.2252	1.2252	0.0219	1.79%
2026-09-04	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2295	1.2295	-0.0043	-0.35%
2026-09-03	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2295	1.2295	1.2289	1.2289	0.0006	0.05%

2026-09-02	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2289	1.2289	1.2479	1.2479	-0.0190	-1.52%
2026-09-01	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2479	1.2479	1.2583	1.2583	-0.0104	-0.83%
2026-08-31	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2583	1.2583	1.2576	1.2576	0.0007	0.06%
2026-08-28	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2576	1.2576	1.2673	1.2673	-0.0097	-0.77%
2026-08-27	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2673	1.2673	1.2511	1.2511	0.0162	1.29%
2026-08-26	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2511	1.2511	1.2411	1.2411	0.0100	0.81%
2026-08-25	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2411	1.2411	1.2451	1.2451	-0.0040	-0.32%
2026-08-24	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2451	1.2451	1.2730	1.2730	-0.0279	-2.19%
2026-08-21	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2730	1.2730	1.2582	1.2582	0.0148	1.18%
2026-08-20	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2582	1.2582	1.2583	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2583	1.2583	1.3137	1.3137	-0.0554	-4.22%
2026-08-18	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3137	1.3137	1.3201	1.3201	-0.0064	-0.48%
2026-08-17	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.3201	1.3201	1.2895	1.2895	0.0306	2.37%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%