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万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A) - 基金主页(代码:003159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0619 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3067
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9722亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.03%	0.13%	0.63%	2.96%	5.49%	10.47%	32.13%
同类排名	60/201	164/201	171/202	100/202	47/201	35/191	40/180	-

万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0621	0.02%
2026-09-15	1.0619	0.02%
2026-09-14	1.0617	0.01%
2026-09-11	1.0616	-0.02%
2026-09-10	1.0618	0.00%
2026-09-09	1.0618	0.01%

万家恒瑞18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0186元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0311元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	分红	每份派现金0.0523元

万家恒瑞18个月定开债A基金动态

万家恒瑞18个月定开债A 一周基金业绩：全线飘红国防军工主题领涨

货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.46%，本周货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升。收益率居前的有嘉合货币B、东方金证通货币、兴业稳天盈货币，区间7日年化收益率均值为9.79%、9.55%、6.14%。
标签：基金业绩军工主题关联基金：摩根核心成长股票A 华商新锐产业混合华商未来主题混合摩根安全战略股票A 富国新兴产业股票A 兴全社会责任混合兴全有机增长混合东吴增利债券A

万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金档案

基金代码	003159	基金简称	万家恒瑞18个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-10	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.09亿	最近份额	4.9722亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%