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万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A)基金净值查询(003159)

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  • 累计净值：1.3067
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9722亿
  • 最近资产：5.09亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：陈奕雯
近一年万家恒瑞18个月定开债A|万家恒瑞A基金净值查询
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近一年,万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金累计收益率2.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0621 1.3069 1.0619 1.3067 0.0002 0.02%
2026-09-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0619 1.3067 1.0617 1.3065 0.0002 0.02%
2026-09-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0617 1.3065 1.0616 1.3064 0.0001 0.01%
2026-09-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0616 1.3064 1.0618 1.3066 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0618 1.3066 1.0618 1.3066 0.0000 0.00%
2026-09-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0618 1.3066 1.0617 1.3065 0.0001 0.01%
2026-09-08 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0617 1.3065 1.0617 1.3065 0.0000 0.00%
2026-09-07 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0617 1.3065 1.0614 1.3062 0.0003 0.03%
2026-09-04 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0614 1.3062 1.0614 1.3062 0.0000 0.00%
2026-09-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0614 1.3062 1.0610 1.3058 0.0004 0.04%
2026-09-02 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0610 1.3058 1.0611 1.3059 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0611 1.3059 1.0607 1.3055 0.0004 0.04%
2026-08-31 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0607 1.3055 1.0605 1.3053 0.0002 0.02%
2026-08-28 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0605 1.3053 1.0605 1.3053 0.0000 0.00%
2026-08-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0605 1.3053 1.0609 1.3057 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0609 1.3057 1.0611 1.3059 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0611 1.3059 1.0611 1.3059 0.0000 0.00%
2026-08-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0611 1.3059 1.0608 1.3056 0.0003 0.03%
2026-08-21 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0608 1.3056 1.0608 1.3056 0.0000 0.00%
2026-08-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0608 1.3056 1.0608 1.3056 0.0000 0.00%
2026-08-19 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0608 1.3056 1.0614 1.3062 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0614 1.3062 1.0609 1.3057 0.0005 0.05%
2026-08-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0609 1.3057 1.0607 1.3055 0.0002 0.02%
2026-08-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0607 1.3055 1.0606 1.3054 0.0001 0.01%
2026-08-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0606 1.3054 1.0600 1.3048 0.0006 0.06%
2026-08-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0600 1.3048 1.0600 1.3048 0.0000 0.00%
2026-08-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0600 1.3048 1.0603 1.3051 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0603 1.3051 1.0597 1.3045 0.0006 0.06%
2026-08-07 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0597 1.3045 1.0593 1.3041 0.0004 0.04%
2026-08-06 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0593 1.3041 1.0593 1.3041 0.0000 0.00%
2026-08-05 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0593 1.3041 1.0594 1.3042 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0594 1.3042 1.0592 1.3040 0.0002 0.02%
2026-08-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0592 1.3040 1.0591 1.3039 0.0001 0.01%
2026-07-31 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0591 1.3039 1.0588 1.3036 0.0003 0.03%
2026-07-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0588 1.3036 1.0580 1.3028 0.0008 0.08%
2026-07-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0580 1.3028 1.0581 1.3029 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0581 1.3029 1.0582 1.3030 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0582 1.3030 1.0581 1.3029 0.0001 0.01%
2026-07-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0581 1.3029 1.0578 1.3026 0.0003 0.03%
2026-07-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0578 1.3026 1.0577 1.3025 0.0001 0.01%
2026-07-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0577 1.3025 1.0572 1.3020 0.0005 0.05%
2026-07-21 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0572 1.3020 1.0571 1.3019 0.0001 0.01%
2026-07-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0571 1.3019 1.0571 1.3019 0.0000 0.00%
2026-07-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0571 1.3019 1.0569 1.3017 0.0002 0.02%
2026-07-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0569 1.3017 1.0568 1.3016 0.0001 0.01%
2026-07-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0568 1.3016 1.0568 1.3016 0.0000 0.00%
2026-07-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0568 1.3016 1.0567 1.3015 0.0001 0.01%
2026-07-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0567 1.3015 1.0569 1.3017 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0569 1.3017 1.0568 1.3016 0.0001 0.01%
2026-07-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0568 1.3016 1.0567 1.3015 0.0001 0.01%
2026-07-08 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0567 1.3015 1.0565 1.3013 0.0002 0.02%
2026-07-07 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0565 1.3013 1.0564 1.3012 0.0001 0.01%
2026-07-06 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0564 1.3012 1.0560 1.3008 0.0004 0.04%
2026-07-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0560 1.3008 1.0561 1.3009 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0561 1.3009 1.0560 1.3008 0.0001 0.01%
2026-07-01 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0560 1.3008 1.0564 1.3012 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0564 1.3012 1.0567 1.3015 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0567 1.3015 1.0562 1.3010 0.0005 0.05%
2026-06-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0562 1.3010 1.0561 1.3009 0.0001 0.01%
2026-06-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0561 1.3009 1.0557 1.3005 0.0004 0.04%
2026-06-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0557 1.3005 1.0557 1.3005 0.0000 0.00%
2026-06-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0557 1.3005 1.0561 1.3009 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0561 1.3009 1.0561 1.3009 0.0000 0.00%
2026-06-18 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0561 1.3009 1.0558 1.3006 0.0003 0.03%
2026-06-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0558 1.3006 1.0554 1.3002 0.0004 0.04%
2026-06-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0554 1.3002 1.0550 1.2998 0.0004 0.04%
2026-06-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0550 1.2998 1.0548 1.2996 0.0002 0.02%
2026-06-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0548 1.2996 1.0549 1.2997 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0549 1.2997 1.0554 1.3002 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0554 1.3002 1.0559 1.3007 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0559 1.3007 1.0564 1.3012 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0564 1.3012 1.0568 1.3016 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0568 1.3016 1.0570 1.3018 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0570 1.3018 1.0566 1.3014 0.0004 0.04%
2026-06-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0566 1.3014 1.0568 1.3016 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0568 1.3016 1.0566 1.3014 0.0002 0.02%
2026-06-01 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0566 1.3014 1.0560 1.3008 0.0006 0.06%
2026-05-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0560 1.3008 1.0556 1.3004 0.0004 0.04%
2026-05-28 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0556 1.3004 1.0554 1.3002 0.0002 0.02%
2026-05-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0554 1.3002 1.0547 1.2995 0.0007 0.07%
2026-05-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0547 1.2995 1.0542 1.2990 0.0005 0.05%
2026-05-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0542 1.2990 1.0536 1.2984 0.0006 0.06%
2026-05-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0536 1.2984 1.0537 1.2985 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0537 1.2985 1.0535 1.2983 0.0002 0.02%
2026-05-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0535 1.2983 1.0535 1.2983 0.0000 0.00%
2026-05-19 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0535 1.2983 1.0527 1.2975 0.0008 0.08%
2026-05-18 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0527 1.2975 1.0523 1.2971 0.0004 0.04%
2026-05-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0523 1.2971 1.0523 1.2971 0.0000 0.00%
2026-05-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0523 1.2971 1.0523 1.2971 0.0000 0.00%
2026-05-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0523 1.2971 1.0520 1.2968 0.0003 0.03%
2026-05-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0520 1.2968 1.0516 1.2964 0.0004 0.04%
2026-05-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0516 1.2964 1.0515 1.2963 0.0001 0.01%
2026-05-08 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0515 1.2963 1.0512 1.2960 0.0003 0.03%
2026-04-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0513 1.2961 1.0514 1.2962 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0514 1.2962 1.0510 1.2958 0.0004 0.04%
2026-04-28 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0510 1.2958 1.0506 1.2954 0.0004 0.04%
2026-04-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0506 1.2954 1.0507 1.2955 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0507 1.2955 1.0512 1.2960 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0512 1.2960 1.0518 1.2966 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0518 1.2966 1.0510 1.2958 0.0008 0.08%
2026-04-21 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0510 1.2958 1.0506 1.2954 0.0004 0.04%
2026-04-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0506 1.2954 1.0504 1.2952 0.0002 0.02%
2026-04-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0504 1.2952 1.0497 1.2945 0.0007 0.07%
2026-04-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0497 1.2945 1.0498 1.2946 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0498 1.2946 1.0497 1.2945 0.0001 0.01%
2026-04-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0497 1.2945 1.0494 1.2942 0.0003 0.03%
2026-04-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0494 1.2942 1.0488 1.2936 0.0006 0.06%
2026-04-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0488 1.2936 1.0483 1.2931 0.0005 0.05%
2026-04-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0483 1.2931 1.0484 1.2932 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0484 1.2932 1.0480 1.2928 0.0004 0.04%
2026-04-07 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0480 1.2928 1.0473 1.2921 0.0007 0.07%
2026-04-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0473 1.2921 1.0468 1.2916 0.0005 0.05%
2026-04-02 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0468 1.2916 1.0467 1.2915 0.0001 0.01%
2026-04-01 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0467 1.2915 1.0467 1.2915 0.0000 0.00%
2026-03-31 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0467 1.2915 1.0466 1.2914 0.0001 0.01%
2026-03-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0466 1.2914 1.0461 1.2909 0.0005 0.05%
2026-03-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0461 1.2909 1.0459 1.2907 0.0002 0.02%
2026-03-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0459 1.2907 1.0456 1.2904 0.0003 0.03%
2026-03-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0456 1.2904 1.0454 1.2902 0.0002 0.02%
2026-03-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0454 1.2902 1.0452 1.2900 0.0002 0.02%
2026-03-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0452 1.2900 1.0452 1.2900 0.0000 0.00%
2026-03-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0452 1.2900 1.0450 1.2898 0.0002 0.02%
2026-03-19 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0450 1.2898 1.0448 1.2896 0.0002 0.02%
2026-03-18 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0448 1.2896 1.0444 1.2892 0.0004 0.04%
2026-03-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0444 1.2892 1.0443 1.2891 0.0001 0.01%
2026-03-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0443 1.2891 1.0443 1.2891 0.0000 0.00%
2026-03-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0443 1.2891 1.0439 1.2887 0.0004 0.04%
2026-03-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0439 1.2887 1.0438 1.2886 0.0001 0.01%
2026-03-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0438 1.2886 1.0438 1.2886 0.0000 0.00%
2026-03-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0438 1.2886 1.0437 1.2885 0.0001 0.01%
2026-03-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0437 1.2885 1.0443 1.2891 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0443 1.2891 1.0442 1.2890 0.0001 0.01%
2026-03-05 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0442 1.2890 1.0439 1.2887 0.0003 0.03%
2026-03-04 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0439 1.2887 1.0434 1.2882 0.0005 0.05%
2026-03-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0434 1.2882 1.0433 1.2881 0.0001 0.01%
2026-03-02 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0433 1.2881 1.0427 1.2875 0.0006 0.06%
2026-02-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0427 1.2875 1.0426 1.2874 0.0001 0.01%
2026-02-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0426 1.2874 1.0430 1.2878 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0430 1.2878 1.0434 1.2882 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0434 1.2882 1.0427 1.2875 0.0007 0.07%
2026-02-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0427 1.2875 1.0426 1.2874 0.0001 0.01%
2026-02-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0426 1.2874 1.0423 1.2871 0.0003 0.03%
2026-02-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0423 1.2871 1.0420 1.2868 0.0003 0.03%
2026-02-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0420 1.2868 1.0416 1.2864 0.0004 0.04%
2026-02-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0416 1.2864 1.0411 1.2859 0.0005 0.05%
2026-02-06 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0411 1.2859 1.0407 1.2855 0.0004 0.04%
2026-02-05 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0407 1.2855 1.0405 1.2853 0.0002 0.02%
2026-02-04 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0405 1.2853 1.0405 1.2853 0.0000 0.00%
2026-02-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0405 1.2853 1.0405 1.2853 0.0000 0.00%
2026-02-02 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0405 1.2853 1.0404 1.2852 0.0001 0.01%
2026-01-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0404 1.2852 1.0405 1.2853 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0405 1.2853 1.0404 1.2852 0.0001 0.01%
2026-01-28 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0404 1.2852 1.0404 1.2852 0.0000 0.00%
2026-01-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0404 1.2852 1.0405 1.2853 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0405 1.2853 1.0402 1.2850 0.0003 0.03%
2026-01-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0402 1.2850 1.0399 1.2847 0.0003 0.03%
2026-01-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0399 1.2847 1.0398 1.2846 0.0001 0.01%
2026-01-21 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0398 1.2846 1.0396 1.2844 0.0002 0.02%
2026-01-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0396 1.2844 1.0394 1.2842 0.0002 0.02%
2026-01-19 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0394 1.2842 1.0392 1.2840 0.0002 0.02%
2026-01-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0392 1.2840 1.0388 1.2836 0.0004 0.04%
2026-01-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0388 1.2836 1.0387 1.2835 0.0001 0.01%
2026-01-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0387 1.2835 1.0386 1.2834 0.0001 0.01%
2026-01-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0386 1.2834 1.0384 1.2832 0.0002 0.02%
2026-01-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0384 1.2832 1.0380 1.2828 0.0004 0.04%
2026-01-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0380 1.2828 1.0380 1.2828 0.0000 0.00%
2026-01-08 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0380 1.2828 1.0379 1.2827 0.0001 0.01%
2026-01-07 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0379 1.2827 1.0380 1.2828 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0380 1.2828 1.0382 1.2830 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0382 1.2830 1.0379 1.2827 0.0003 0.03%
2025-12-31 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0379 1.2827 1.0377 1.2825 0.0002 0.02%
2025-12-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0377 1.2825 1.0376 1.2824 0.0001 0.01%
2025-12-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0377 1.2825 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0377 1.2825 1.0376 1.2824 0.0001 0.01%
2025-12-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0376 1.2824 0.0000 0.00%
2025-12-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0375 1.2823 0.0001 0.01%
2025-12-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0375 1.2823 1.0373 1.2821 0.0002 0.02%
2025-12-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0373 1.2821 1.0372 1.2820 0.0001 0.01%
2025-12-19 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0372 1.2820 1.0369 1.2817 0.0003 0.03%
2025-12-18 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0369 1.2817 1.0367 1.2815 0.0002 0.02%
2025-12-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0367 1.2815 1.0365 1.2813 0.0002 0.02%
2025-12-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0365 1.2813 1.0365 1.2813 0.0000 0.00%
2025-12-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0365 1.2813 1.0366 1.2814 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0366 1.2814 1.0366 1.2814 0.0000 0.00%
2025-12-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0366 1.2814 1.0364 1.2812 0.0002 0.02%
2025-12-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0364 1.2812 1.0363 1.2811 0.0001 0.01%
2025-12-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0363 1.2811 1.0361 1.2809 0.0002 0.02%
2025-12-08 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0361 1.2809 1.0361 1.2809 0.0000 0.00%
2025-12-05 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0361 1.2809 1.0360 1.2808 0.0001 0.01%
2025-12-04 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0360 1.2808 1.0367 1.2815 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0367 1.2815 1.0368 1.2816 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0368 1.2816 1.0370 1.2818 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0370 1.2818 1.0369 1.2817 0.0001 0.01%
2025-11-28 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0369 1.2817 1.0367 1.2815 0.0002 0.02%
2025-11-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0367 1.2815 1.0370 1.2818 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0370 1.2818 1.0375 1.2823 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0375 1.2823 1.0376 1.2824 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0376 1.2824 0.0000 0.00%
2025-11-21 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0376 1.2824 0.0000 0.00%
2025-11-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0376 1.2824 0.0000 0.00%
2025-11-19 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0376 1.2824 0.0000 0.00%
2025-11-18 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0376 1.2824 1.0375 1.2823 0.0001 0.01%
2025-11-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0375 1.2823 1.0373 1.2821 0.0002 0.02%
2025-11-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0373 1.2821 1.0373 1.2821 0.0000 0.00%
2025-11-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0373 1.2821 1.0372 1.2820 0.0001 0.01%
2025-11-12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0372 1.2820 1.0371 1.2819 0.0001 0.01%
2025-11-11 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0371 1.2819 1.0369 1.2817 0.0002 0.02%
2025-11-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0369 1.2817 1.0368 1.2816 0.0001 0.01%
2025-11-07 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0368 1.2816 1.0368 1.2816 0.0000 0.00%
2025-11-06 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0368 1.2816 1.0369 1.2817 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0369 1.2817 1.0367 1.2815 0.0002 0.02%
2025-11-04 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0367 1.2815 1.0366 1.2814 0.0001 0.01%
2025-11-03 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0366 1.2814 1.0363 1.2811 0.0003 0.03%
2025-10-31 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0363 1.2811 1.0358 1.2806 0.0005 0.05%
2025-10-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0358 1.2806 1.0354 1.2802 0.0004 0.04%
2025-10-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0354 1.2802 1.0350 1.2798 0.0004 0.04%
2025-10-28 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0350 1.2798 1.0345 1.2793 0.0005 0.05%
2025-10-27 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0345 1.2793 1.0342 1.2790 0.0003 0.03%
2025-10-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0342 1.2790 1.0337 1.2785 0.0005 0.05%
2025-10-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0337 1.2785 1.0334 1.2782 0.0003 0.03%
2025-10-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0334 1.2782 1.0333 1.2781 0.0001 0.01%
2025-10-21 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0333 1.2781 1.0332 1.2780 0.0001 0.01%
2025-10-20 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0332 1.2780 1.0330 1.2778 0.0002 0.02%
2025-10-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0330 1.2778 1.0327 1.2775 0.0003 0.03%
2025-10-16 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0327 1.2775 1.0321 1.2769 0.0006 0.06%
2025-10-15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0321 1.2769 1.0320 1.2768 0.0001 0.01%
2025-10-14 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0320 1.2768 1.0320 1.2768 0.0000 0.00%
2025-10-13 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0320 1.2768 1.0313 1.2761 0.0007 0.07%
2025-10-10 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0313 1.2761 1.0312 1.2760 0.0001 0.01%
2025-10-09 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0312 1.2760 1.0305 1.2753 0.0007 0.07%
2025-09-30 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0305 1.2753 1.0302 1.2750 0.0003 0.03%
2025-09-29 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0302 1.2750 1.0300 1.2748 0.0002 0.02%
2025-09-26 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0300 1.2748 1.0300 1.2748 0.0000 0.00%
2025-09-25 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0300 1.2748 1.0305 1.2753 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0305 1.2753 1.0313 1.2761 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0313 1.2761 1.0317 1.2765 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0317 1.2765 1.0316 1.2764 0.0001 0.01%
2025-09-19 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0316 1.2764 1.0318 1.2766 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0318 1.2766 1.0319 1.2767 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0319 1.2767 1.0316 1.2764 0.0003 0.03%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
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富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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