万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A)基金净值查询(003159)
今天最新净值
1.0619
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3067
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9722亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈奕雯
近一月万家恒瑞18个月定开债A|万家恒瑞A基金净值查询
近一月,万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0621 |
1.3069 |
1.0619 |
1.3067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0619 |
1.3067 |
1.0617 |
1.3065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0617 |
1.3065 |
1.0616 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0616 |
1.3064 |
1.0618 |
1.3066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0618 |
1.3066 |
1.0618 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0618 |
1.3066 |
1.0617 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0617 |
1.3065 |
1.0617 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0617 |
1.3065 |
1.0614 |
1.3062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0614 |
1.3062 |
1.0614 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0614 |
1.3062 |
1.0610 |
1.3058 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0610 |
1.3058 |
1.0611 |
1.3059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0611 |
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1.0607 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0607 |
1.3055 |
1.0605 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0605 |
1.3053 |
1.0605 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0605 |
1.3053 |
1.0609 |
1.3057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0609 |
1.3057 |
1.0611 |
1.3059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0611 |
1.3059 |
1.0611 |
1.3059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0611 |
1.3059 |
1.0608 |
1.3056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0608 |
1.3056 |
1.0608 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0608 |
1.3056 |
1.0608 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0608 |
1.3056 |
1.0614 |
1.3062 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0614 |
1.3062 |
1.0609 |
1.3057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
1.0609 |
1.3057 |
1.0607 |
1.3055 |
0.0002 |
0.02% |
