万家颐德一年持有期混合C基金净值查询(018243)

今天最新净值 0.8406 0.0003 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0037 0.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8406
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1248亿
最近资产：4.64亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一月万家颐德一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐德一年持有期混合C(018243)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8353	0.8353	0.8406	0.8406	-0.0053	-0.63%
2026-09-14	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8406	0.8406	0.8403	0.8403	0.0003	0.04%
2026-09-11	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8403	0.8403	0.8413	0.8413	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8413	0.8413	0.8512	0.8512	-0.0099	-1.16%
2026-09-09	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8512	0.8512	0.8557	0.8557	-0.0045	-0.53%
2026-09-08	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8557	0.8557	0.8520	0.8520	0.0037	0.43%
2026-09-07	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8520	0.8520	0.8584	0.8584	-0.0064	-0.75%
2026-09-04	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8584	0.8584	0.8520	0.8520	0.0064	0.75%
2026-09-03	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8520	0.8520	0.8510	0.8510	0.0010	0.12%
2026-09-02	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8510	0.8510	0.8596	0.8596	-0.0086	-1.00%

2026-09-01	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8596	0.8596	0.8498	0.8498	0.0098	1.15%
2026-08-31	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8498	0.8498	0.8596	0.8596	-0.0098	-1.15%
2026-08-28	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8596	0.8596	0.8653	0.8653	-0.0057	-0.66%
2026-08-27	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8653	0.8653	0.8716	0.8716	-0.0063	-0.72%
2026-08-26	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8716	0.8716	0.8733	0.8733	-0.0017	-0.19%
2026-08-25	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8733	0.8733	0.8539	0.8539	0.0194	2.27%
2026-08-24	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8539	0.8539	0.8602	0.8602	-0.0063	-0.73%
2026-08-21	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8602	0.8602	0.8719	0.8719	-0.0117	-1.36%
2026-08-20	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8719	0.8719	0.8633	0.8633	0.0086	1.00%
2026-08-19	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8633	0.8633	0.8679	0.8679	-0.0046	-0.53%
2026-08-18	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8679	0.8679	0.8674	0.8674	0.0005	0.06%
2026-08-17	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8674	0.8674	0.8600	0.8600	0.0074	0.86%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%