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万家颐德一年持有期混合C基金净值查询(018243)

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今天最新净值 0.8353 -0.0053 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0037 0.3895% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8353
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1248亿
  • 最近资产：4.64亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
今年以来万家颐德一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,万家颐德一年持有期混合C(018243)基金累计收益率-7.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8258 0.8258 0.8353 0.8353 -0.0095 -1.15%
2026-09-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8353 0.8353 0.8406 0.8406 -0.0053 -0.63%
2026-09-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8406 0.8406 0.8403 0.8403 0.0003 0.04%
2026-09-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8403 0.8403 0.8413 0.8413 -0.0010 -0.12%
2026-09-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8413 0.8413 0.8512 0.8512 -0.0099 -1.16%
2026-09-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8512 0.8512 0.8557 0.8557 -0.0045 -0.53%
2026-09-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8557 0.8557 0.8520 0.8520 0.0037 0.43%
2026-09-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8584 0.8584 -0.0064 -0.75%
2026-09-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8584 0.8584 0.8520 0.8520 0.0064 0.75%
2026-09-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8510 0.8510 0.0010 0.12%
2026-09-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8596 0.8596 -0.0086 -1.00%
2026-09-01 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8596 0.8596 0.8498 0.8498 0.0098 1.15%
2026-08-31 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8596 0.8596 -0.0098 -1.15%
2026-08-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8596 0.8596 0.8653 0.8653 -0.0057 -0.66%
2026-08-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8716 0.8716 -0.0063 -0.72%
2026-08-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8733 0.8733 -0.0017 -0.19%
2026-08-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8539 0.8539 0.0194 2.27%
2026-08-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8602 0.8602 -0.0063 -0.73%
2026-08-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8719 0.8719 -0.0117 -1.36%
2026-08-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8719 0.8719 0.8633 0.8633 0.0086 1.00%
2026-08-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8633 0.8633 0.8679 0.8679 -0.0046 -0.53%
2026-08-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8674 0.8674 0.0005 0.06%
2026-08-17 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8674 0.8674 0.8600 0.8600 0.0074 0.86%
2026-08-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8600 0.8600 0.8606 0.8606 -0.0006 -0.07%
2026-08-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8727 0.8727 -0.0121 -1.39%
2026-08-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8811 0.8811 -0.0084 -0.96%
2026-08-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8811 0.8811 0.8853 0.8853 -0.0042 -0.47%
2026-08-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8661 0.8661 0.0192 2.22%
2026-08-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8688 0.8688 -0.0027 -0.31%
2026-08-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8784 0.8784 -0.0096 -1.10%
2026-08-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8856 0.8856 -0.0072 -0.81%
2026-08-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8976 0.8976 -0.0120 -1.36%
2026-08-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.9017 0.9017 -0.0041 -0.45%
2026-07-31 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9066 0.9066 -0.0049 -0.54%
2026-07-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9034 0.9034 0.0032 0.35%
2026-07-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9034 0.9034 0.8719 0.8719 0.0315 3.61%
2026-07-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8719 0.8719 0.8629 0.8629 0.0090 1.04%
2026-07-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8629 0.8629 0.8506 0.8506 0.0123 1.45%
2026-07-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8506 0.8506 0.8708 0.8708 -0.0202 -2.32%
2026-07-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8674 0.8674 0.0034 0.39%
2026-07-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8674 0.8674 0.8657 0.8657 0.0017 0.20%
2026-07-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8657 0.8657 0.8691 0.8691 -0.0034 -0.39%
2026-07-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8691 0.8691 0.8407 0.8407 0.0284 3.38%
2026-07-17 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8407 0.8407 0.8511 0.8511 -0.0104 -1.22%
2026-07-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8511 0.8511 0.8405 0.8405 0.0106 1.26%
2026-07-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8405 0.8405 0.8265 0.8265 0.0140 1.69%
2026-07-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8196 0.8196 0.0069 0.84%
2026-07-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8196 0.8196 0.8167 0.8167 0.0029 0.36%
2026-07-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8167 0.8167 0.8079 0.8079 0.0088 1.09%
2026-07-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8079 0.8079 0.8209 0.8209 -0.0130 -1.61%
2026-07-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8209 0.8209 0.8080 0.8080 0.0129 1.60%
2026-07-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8080 0.8080 0.8238 0.8238 -0.0158 -1.92%
2026-07-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8238 0.8238 0.8264 0.8264 -0.0026 -0.31%
2026-07-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8264 0.8264 0.8091 0.8091 0.0173 2.14%
2026-07-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8091 0.8091 0.8064 0.8064 0.0027 0.33%
2026-07-01 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8064 0.8064 0.8028 0.8028 0.0036 0.45%
2026-06-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8028 0.8028 0.8134 0.8134 -0.0106 -1.32%
2026-06-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8134 0.8134 0.7953 0.7953 0.0181 2.28%
2026-06-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7953 0.7953 0.8111 0.8111 -0.0158 -1.95%
2026-06-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8111 0.8111 0.8231 0.8231 -0.0120 -1.48%
2026-06-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8231 0.8231 0.8333 0.8333 -0.0102 -1.24%
2026-06-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8394 0.8394 -0.0061 -0.73%
2026-06-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8394 0.8394 0.8443 0.8443 -0.0049 -0.58%
2026-06-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8443 0.8443 0.8639 0.8639 -0.0196 -2.32%
2026-06-17 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8639 0.8639 0.8745 0.8745 -0.0106 -1.23%
2026-06-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8745 0.8745 0.8901 0.8901 -0.0156 -1.78%
2026-06-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8948 0.8948 -0.0047 -0.53%
2026-06-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8872 0.8872 0.0076 0.86%
2026-06-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8925 0.8925 -0.0053 -0.59%
2026-06-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8925 0.8925 0.9035 0.9035 -0.0110 -1.22%
2026-06-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9035 0.9035 0.9085 0.9085 -0.0050 -0.55%
2026-06-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9085 0.9085 0.9100 0.9100 -0.0015 -0.16%
2026-06-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9226 0.9226 -0.0126 -1.37%
2026-06-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9330 0.9330 -0.0104 -1.11%
2026-06-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9409 0.9409 -0.0079 -0.84%
2026-06-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9409 0.9409 0.9549 0.9549 -0.0140 -1.49%
2026-06-01 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9242 0.9242 0.0307 3.32%
2026-05-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.8961 0.8961 0.0281 3.14%
2026-05-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8961 0.8961 0.9037 0.9037 -0.0076 -0.84%
2026-05-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9037 0.9037 0.9050 0.9050 -0.0013 -0.14%
2026-05-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9050 0.9050 0.9072 0.9072 -0.0022 -0.24%
2026-05-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9072 0.9072 0.9024 0.9024 0.0048 0.53%
2026-05-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9024 0.9024 0.9001 0.9001 0.0023 0.26%
2026-05-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9092 0.9092 -0.0091 -1.00%
2026-05-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9092 0.9092 0.9310 0.9310 -0.0218 -2.40%
2026-05-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9174 0.9174 0.0136 1.48%
2026-05-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9174 0.9174 0.9204 0.9204 -0.0030 -0.33%
2026-05-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9244 0.9244 -0.0040 -0.43%
2026-05-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9244 0.9244 0.9375 0.9375 -0.0131 -1.40%
2026-05-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9341 0.9341 0.0034 0.36%
2026-05-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9372 0.9372 -0.0031 -0.33%
2026-05-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9371 0.9371 0.0001 0.01%
2026-05-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9402 0.9402 -0.0031 -0.33%
2026-04-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9185 0.9185 -0.0064 -0.70%
2026-04-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9185 0.9185 0.9112 0.9112 0.0073 0.80%
2026-04-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9245 0.9245 -0.0133 -1.44%
2026-04-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9245 0.9245 0.9301 0.9301 -0.0056 -0.60%
2026-04-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9310 0.9310 -0.0009 -0.10%
2026-04-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9324 0.9324 -0.0014 -0.15%
2026-04-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9399 0.9399 -0.0075 -0.80%
2026-04-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9235 0.9235 0.0164 1.78%
2026-04-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9092 0.9092 0.0143 1.57%
2026-04-17 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9092 0.9092 0.9141 0.9141 -0.0049 -0.54%
2026-04-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9090 0.9090 0.0051 0.56%
2026-04-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9045 0.9045 0.0045 0.50%
2026-04-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9045 0.9045 0.9024 0.9024 0.0021 0.23%
2026-04-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9024 0.9024 0.9088 0.9088 -0.0064 -0.70%
2026-04-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9032 0.9032 0.0056 0.62%
2026-04-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9032 0.9032 0.9171 0.9171 -0.0139 -1.54%
2026-04-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9171 0.9171 0.8998 0.8998 0.0173 1.92%
2026-04-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8998 0.8998 0.9026 0.9026 -0.0028 -0.31%
2026-04-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9026 0.9026 0.9096 0.9096 -0.0070 -0.77%
2026-04-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9138 0.9138 -0.0042 -0.46%
2026-04-01 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9029 0.9029 0.0109 1.21%
2026-03-31 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9087 0.9087 -0.0058 -0.64%
2026-03-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9308 0.9308 -0.0221 -2.43%
2026-03-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9326 0.9326 -0.0018 -0.19%
2026-03-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9506 0.9506 -0.0180 -1.89%
2026-03-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9336 0.9336 0.0170 1.82%
2026-03-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9132 0.9132 0.0204 2.23%
2026-03-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9389 0.9389 -0.0257 -2.74%
2026-03-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9432 0.9432 -0.0043 -0.46%
2026-03-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9432 0.9432 0.9601 0.9601 -0.0169 -1.76%
2026-03-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9601 0.9601 0.9607 0.9607 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9605 0.9605 0.0002 0.02%
2026-03-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9608 0.9608 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9730 0.9730 -0.0122 -1.25%
2026-03-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9691 0.9691 0.0039 0.40%
2026-03-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9519 0.9519 0.0172 1.81%
2026-03-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9463 0.9463 0.0056 0.59%
2026-03-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9553 0.9553 -0.0090 -0.94%
2026-03-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9553 0.9553 0.9393 0.9393 0.0160 1.70%
2026-03-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9393 0.9393 0.9340 0.9340 0.0053 0.57%
2026-03-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9411 0.9411 -0.0071 -0.75%
2026-03-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9594 0.9594 -0.0183 -1.91%
2026-03-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9672 0.9672 -0.0078 -0.81%
2026-02-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9602 0.9602 0.0070 0.73%
2026-02-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9616 0.9616 -0.0014 -0.15%
2026-02-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9642 0.9642 -0.0026 -0.27%
2026-02-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9608 0.9608 0.0034 0.35%
2026-02-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9704 0.9704 -0.0096 -0.99%
2026-02-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9738 0.9738 -0.0034 -0.35%
2026-02-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9724 0.9724 0.0014 0.14%
2026-02-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9728 0.9728 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9651 0.9651 0.0077 0.80%
2026-02-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9695 0.9695 -0.0044 -0.45%
2026-02-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9583 0.9583 0.0112 1.17%
2026-02-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9520 0.9520 0.0063 0.66%
2026-02-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9492 0.9492 0.0028 0.29%
2026-02-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9695 0.9695 -0.0203 -2.09%
2026-01-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9821 0.9821 -0.0126 -1.28%
2026-01-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9792 0.9792 0.0029 0.30%
2026-01-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9824 0.9824 -0.0032 -0.33%
2026-01-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9887 0.9887 -0.0063 -0.64%
2026-01-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9971 0.9971 -0.0084 -0.84%
2026-01-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9800 0.9800 0.0171 1.74%
2026-01-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03%
2026-01-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9700 0.9700 0.9686 0.9686 0.0014 0.14%
2026-01-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9663 0.9663 0.0023 0.24%
2026-01-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9659 0.9659 0.0004 0.04%
2026-01-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9570 0.9570 0.0089 0.93%
2026-01-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9570 0.9570 0.9542 0.9542 0.0028 0.29%
2026-01-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9645 0.9645 -0.0103 -1.07%
2026-01-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9671 0.9671 -0.0026 -0.27%
2026-01-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9671 0.9671 0.9492 0.9492 0.0179 1.89%
2026-01-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9434 0.9434 0.0058 0.61%
2026-01-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9434 0.9434 0.9330 0.9330 0.0104 1.11%
2026-01-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9324 0.9324 0.0006 0.06%
2026-01-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9195 0.9195 0.0129 1.40%
2026-01-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9195 0.9195 0.9073 0.9073 0.0122 1.34%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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