万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业)基金净值查询(005821)
今天最新净值
1.6914
-0.0121 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5080
0.0117 0.7811%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9203
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.6998亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一月万家新机遇龙头企业混合A|万家新机遇龙头企业基金净值查询
近一月,万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.6851 |
2.9140 |
1.6914 |
2.9203 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.6914 |
2.9203 |
1.7035 |
2.9324 |
-0.0121 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7035 |
2.9324 |
1.7123 |
2.9412 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7123 |
2.9412 |
1.7376 |
2.9665 |
-0.0253 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7376 |
2.9665 |
1.7383 |
2.9672 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7383 |
2.9672 |
1.7460 |
2.9749 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7460 |
2.9749 |
1.7296 |
2.9585 |
0.0164 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7296 |
2.9585 |
1.7381 |
2.9670 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7381 |
2.9670 |
1.7376 |
2.9665 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7376 |
2.9665 |
1.7451 |
2.9740 |
-0.0075 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7451 |
2.9740 |
1.7531 |
2.9820 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7531 |
2.9820 |
1.7501 |
2.9790 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7501 |
2.9790 |
1.7559 |
2.9848 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7559 |
2.9848 |
1.7305 |
2.9594 |
0.0254 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7305 |
2.9594 |
1.7171 |
2.9460 |
0.0134 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7171 |
2.9460 |
1.7208 |
2.9497 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7208 |
2.9497 |
1.7491 |
2.9780 |
-0.0283 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7491 |
2.9780 |
1.7357 |
2.9646 |
0.0134 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7357 |
2.9646 |
1.7397 |
2.9686 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.7397 |
2.9686 |
1.8134 |
3.0423 |
-0.0737 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.8134 |
3.0423 |
1.8269 |
3.0558 |
-0.0135 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.8269 |
3.0558 |
1.7828 |
3.0117 |
0.0441 |
2.47% |
