基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业)(005821)基金分红送配

今天最新净值 1.6922 -0.0139 -0.82%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9211
  • 成立日期:2018-05-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6998亿
  • 最近资产:10.41亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:束金伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-12-02 2025-12-02 2025-12-04 每份派现金0.1889元
2021-07-02 2021-07-02 2021-07-06 每份派现金0.3600元
基金动态