万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业) - 基金主页(代码:005821)

今天最新净值 1.6922 -0.0139 -0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5080 0.0117 0.7811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9211
成立日期：2018-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6998亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.01%	-1.17%	-7.37%	-25.88%	11.16%	37.69%	31.21%	200.24%
同类排名	515/2282	1464/2314	1735/2307	2219/2292	667/2265	1198/2173	840/2101	-

万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7162	1.42%
2026-09-17	1.6922	-0.82%
2026-09-16	1.7061	1.25%
2026-09-15	1.6851	-0.37%
2026-09-14	1.6914	-0.71%
2026-09-11	1.7035	-0.51%

万家新机遇龙头企业混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	分红	每份派现金0.1889元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-06	分红	每份派现金0.3600元

万家新机遇龙头企业混合A基金动态

万家新机遇龙头企业混合A 宁德时代重回公募头号重仓股！两条主线获显著超额收益

在阔别整整两年之后，宁德时代超越贵州茅台，重回公募基金头号重仓股。腾讯控股跻身为公募基金第三大重仓股。“我们看到电动化智能化加速，合资车和油车在加快退出，低成本的智驾方案加快普及；中国高性价比制造业加快出海，成为中国出口总盘子的重要拉动力；此外，国内半导体产业链国产化率也在提升。”石炯表示，看好产业趋势加速的汽车智能化电动化、储能、半导体等超跌成长方向，以及“出口+内需”的以旧换新方向。
标签：重仓股二季度混合仓位贵州茅台茅台板块关联基金：长盛电子信息产业混合A 大摩数字经济混合A 东方周期优选灵活配置混合A 东吴移动互联混合A 国泰区位优势混合A 宏利景气领航两年持有混合华泰柏瑞量化优选混合诺安积极回报混合A
万家新机遇龙头企业混合A 逆势加仓重点配置新能源仍是基金经理“心头好”

最新披露的2021年公募基金四季报显示，公募权益类基金2021年四季度整体逆势加仓。据天相投顾数据，截至2021年四季度末，股票型开放式基金和混合型开放式基金平均仓位分别较2021年三季度末提升了1.64个百分点和2.96个百分点“消费的细分行业上，我们看好高端白酒和有全国市场扩张潜力的次高端白酒。去年四季度我们加仓白酒板块，因为看见积极因素在不断积累，强化了中长期业绩的确定性。
标签：四季仓位配置百分点经理混合关联基金：恒越核心精选混合A 汇添富民营活力混合万家新机遇龙头企业混合A 信澳新能源产业股票A 银华心怡灵活配置混合A
万家新机遇龙头企业混合A 万家基金8只产品年内回撤超过10%，刘洋管理基金业绩“变脸”

值得注意的是，正在发行新产品的刘洋，其成名作万家瑞隆也在“变脸”基金之中。刘洋对农业股极为看好，万家瑞隆前十大重仓股中农业股长期占据重要位置，截至2021年底，按照申万二级分类，种植业占股票市值比例为30.73%，饲料行业占股票市值比例为9.54%，许勤养殖行业占股票市值比例为3.25%。
标签：混合回撤市值业绩股票优选关联基金：万家成长优选混合A 万家品质生活混合A 万家汽车新趋势混合A 万家人工智能混合A 万家新机遇龙头企业混合A 万家臻选混合A 万家智造优势混合A

万家新机遇龙头企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.95%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	9.82%	1.64%
300502	新易盛	0.0000	7.12%	1.64%
301526	国际复材	0.0000	4.94%	5.37%
002859	洁美科技	0.0000	4.17%	7.42%
605376	博迁新材	0.0000	4.06%	1.01%
03808	中国重汽	0.0000	3.00%	6.79%

万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金档案

基金代码	005821	基金简称	万家新机遇龙头企业混合A	基金全称
发行日期	2018-04-26~2018-05-23	成立日期	2018-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.41亿元	最近份额	14.6998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%