基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0048 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-0.02%	0.44%	-	-	-	-
同类排名		60/680	43/679	82/660				-

万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A(026594)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0043	-0.05%
2026-09-14	1.0048	-0.02%
2026-09-11	1.0050	-0.14%
2026-09-10	1.0064	-0.07%
2026-09-09	1.0071	0.01%
2026-09-08	1.0070	0.05%

万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A(026594)基金档案

基金代码	026594	基金简称	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王宝娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%