万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(026106)

今天最新净值 1.0065 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：翟晴

近一月万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C(026106)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0065	1.0065	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-09-08	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2026-09-07	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2026-09-04	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0054	1.0054	0.0011	0.11%
2026-09-02	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0076	1.0076	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0087	1.0087	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0075	1.0075	0.0012	0.12%
2026-08-26	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2026-08-25	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-24	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-08-20	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0060	1.0060	0.0012	0.12%
2026-08-19	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0105	1.0105	-0.0045	-0.45%
2026-08-18	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2026-08-17	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0074	1.0074	0.0030	0.30%

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