万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)
今天最新净值
102.4949
0.0158 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0249
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.2700亿
- 最近资产：21.27亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青 贺方舟
近一月万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4956 |
1.0250 |
102.4949 |
1.0249 |
0.0007 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4949 |
1.0249 |
102.4791 |
1.0248 |
0.0158 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4791 |
1.0248 |
102.4629 |
1.0246 |
0.0162 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4629 |
1.0246 |
102.4606 |
1.0246 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4606 |
1.0246 |
102.4559 |
1.0246 |
0.0047 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4559 |
1.0246 |
102.4420 |
1.0244 |
0.0139 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4420 |
1.0244 |
102.4189 |
1.0242 |
0.0231 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4189 |
1.0242 |
102.4077 |
1.0241 |
0.0112 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4077 |
1.0241 |
102.4051 |
1.0241 |
0.0026 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.4051 |
1.0241 |
102.3984 |
1.0240 |
0.0067 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3984 |
1.0240 |
102.3827 |
1.0238 |
0.0157 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3827 |
1.0238 |
102.3850 |
1.0239 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3850 |
1.0239 |
102.3831 |
1.0238 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3831 |
1.0238 |
102.3887 |
1.0239 |
-0.0056 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3887 |
1.0239 |
102.3821 |
1.0238 |
0.0066 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3821 |
1.0238 |
102.3794 |
1.0238 |
0.0027 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3794 |
1.0238 |
102.3635 |
1.0236 |
0.0159 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3635 |
1.0236 |
102.3687 |
1.0237 |
-0.0052 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3687 |
1.0237 |
102.3663 |
1.0237 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3663 |
1.0237 |
102.3559 |
1.0236 |
0.0104 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3559 |
1.0236 |
102.3246 |
1.0232 |
0.0313 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
102.3246 |
1.0232 |
102.3068 |
1.0231 |
0.0178 |
0.02% |
