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万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.4956 0.0007 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2700亿
最近资产：21.27亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青贺方舟

近一周万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.5146	1.0251	102.4956	1.0250	0.0190	0.02%
2026-09-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4956	1.0250	102.4949	1.0249	0.0007	0.00%
2026-09-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4949	1.0249	102.4791	1.0248	0.0158	0.02%
2026-09-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4791	1.0248	102.4629	1.0246	0.0162	0.02%
2026-09-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4629	1.0246	102.4606	1.0246	0.0023	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%