万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)

今天最新净值 102.4956 0.0007 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2700亿
最近资产：21.27亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青贺方舟

近一年万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.5146	1.0251	102.4956	1.0250	0.0190	0.02%
2026-09-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4956	1.0250	102.4949	1.0249	0.0007	0.00%
2026-09-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4949	1.0249	102.4791	1.0248	0.0158	0.02%
2026-09-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4791	1.0248	102.4629	1.0246	0.0162	0.02%
2026-09-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4629	1.0246	102.4606	1.0246	0.0023	0.00%
2026-09-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4606	1.0246	102.4559	1.0246	0.0047	0.00%
2026-09-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4559	1.0246	102.4420	1.0244	0.0139	0.01%
2026-09-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4420	1.0244	102.4189	1.0242	0.0231	0.02%
2026-09-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4189	1.0242	102.4077	1.0241	0.0112	0.01%
2026-09-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4077	1.0241	102.4051	1.0241	0.0026	0.00%

2026-09-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4051	1.0241	102.3984	1.0240	0.0067	0.01%
2026-09-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3984	1.0240	102.3827	1.0238	0.0157	0.02%
2026-08-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3827	1.0238	102.3850	1.0239	-0.0023	0.00%
2026-08-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3850	1.0239	102.3831	1.0238	0.0019	0.00%
2026-08-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3831	1.0238	102.3887	1.0239	-0.0056	-0.01%
2026-08-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3887	1.0239	102.3821	1.0238	0.0066	0.01%
2026-08-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3821	1.0238	102.3794	1.0238	0.0027	0.00%
2026-08-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3794	1.0238	102.3635	1.0236	0.0159	0.02%
2026-08-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3635	1.0236	102.3687	1.0237	-0.0052	-0.01%
2026-08-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3687	1.0237	102.3663	1.0237	0.0024	0.00%
2026-08-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3663	1.0237	102.3559	1.0236	0.0104	0.01%
2026-08-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3559	1.0236	102.3246	1.0232	0.0313	0.03%
2026-08-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3246	1.0232	102.3068	1.0231	0.0178	0.02%
2026-08-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3068	1.0231	102.2986	1.0230	0.0082	0.01%
2026-08-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2986	1.0230	102.2825	1.0228	0.0161	0.02%

2026-08-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2825	1.0228	102.2737	1.0227	0.0088	0.01%
2026-08-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2737	1.0227	102.2550	1.0226	0.0187	0.02%
2026-08-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2550	1.0226	102.2346	1.0223	0.0204	0.02%
2026-08-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2346	1.0223	102.2312	1.0223	0.0034	0.00%
2026-08-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2312	1.0223	102.2206	1.0222	0.0106	0.01%
2026-08-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2206	1.0222	102.2117	1.0221	0.0089	0.01%
2026-08-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2117	1.0221	102.2056	1.0221	0.0061	0.01%
2026-08-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2056	1.0221	102.1884	1.0219	0.0172	0.02%
2026-07-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1884	1.0219	102.1794	1.0218	0.0090	0.01%
2026-07-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1794	1.0218	102.1832	1.0218	-0.0038	0.00%
2026-07-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1832	1.0218	102.1930	1.0219	-0.0098	-0.01%
2026-07-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1930	1.0219	102.2013	1.0220	-0.0083	-0.01%
2026-07-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2013	1.0220	102.2066	1.0221	-0.0053	-0.01%
2026-07-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2066	1.0221	102.1905	1.0219	0.0161	0.02%
2026-07-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1905	1.0219	102.1744	1.0217	0.0161	0.02%
2026-07-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1744	1.0217	102.1656	1.0217	0.0088	0.01%
2026-07-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1656	1.0217	102.1567	1.0216	0.0089	0.01%
2026-07-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1567	1.0216	102.1409	1.0214	0.0158	0.02%
2026-07-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1409	1.0214	102.1326	1.0213	0.0083	0.01%
2026-07-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1326	1.0213	102.1274	1.0213	0.0052	0.01%
2026-07-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1274	1.0213	102.1231	1.0212	0.0043	0.00%
2026-07-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1231	1.0212	102.1238	1.0212	-0.0007	0.00%
2026-07-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1238	1.0212	102.1099	1.0211	0.0139	0.01%
2026-07-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1099	1.0211	102.0919	1.0209	0.0180	0.02%
2026-07-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0919	1.0209	102.0818	1.0208	0.0101	0.01%
2026-07-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0818	1.0208	102.0869	1.0209	-0.0051	0.00%
2026-07-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0869	1.0209	102.0814	1.0208	0.0055	0.01%
2026-07-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0814	1.0208	102.0590	1.0206	0.0224	0.02%
2026-07-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0590	1.0206	102.0644	1.0206	-0.0054	-0.01%
2026-07-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0644	1.0206	102.0822	1.0208	-0.0178	-0.02%
2026-07-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0822	1.0208	102.0860	1.0209	-0.0038	0.00%
2026-06-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0860	1.0209	102.0668	1.0207	0.0192	0.02%
2026-06-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0668	1.0207	102.0389	1.0204	0.0279	0.03%
2026-06-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0389	1.0204	102.0246	1.0202	0.0143	0.01%
2026-06-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0246	1.0202	102.0050	1.0201	0.0196	0.02%
2026-06-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0050	1.0201	102.0034	1.0200	0.0016	0.00%
2026-06-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0034	1.0200	102.0170	1.0202	-0.0136	-0.01%
2026-06-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0170	1.0202	101.9702	1.0197	0.0468	0.05%
2026-06-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9702	1.0197	101.9429	1.0194	0.0273	0.03%
2026-06-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9429	1.0194	101.9226	1.0192	0.0203	0.02%
2026-06-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9226	1.0192	101.9146	1.0191	0.0080	0.01%
2026-06-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9146	1.0191	101.9157	1.0192	-0.0011	0.00%
2026-06-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9157	1.0192	101.9648	1.0196	-0.0491	-0.05%
2026-06-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9648	1.0196	102.0242	1.0202	-0.0594	-0.06%
2026-06-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0242	1.0202	102.0472	1.0205	-0.0230	-0.02%
2026-06-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0472	1.0205	102.0585	1.0206	-0.0113	-0.01%
2026-06-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0585	1.0206	102.0444	1.0204	0.0141	0.01%
2026-06-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0444	1.0204	102.0153	1.0202	0.0291	0.03%
2026-06-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0153	1.0202	101.9949	1.0199	0.0204	0.02%
2026-06-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9949	1.0199	101.9479	1.0195	0.0470	0.05%
2026-06-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9479	1.0195	101.9162	1.0192	0.0317	0.03%
2026-06-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9162	1.0192	101.8809	1.0188	0.0353	0.03%
2026-05-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.8809	1.0188	101.8543	1.0185	0.0266	0.03%
2026-05-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.8543	1.0185	101.8148	1.0181	0.0395	0.04%
2026-05-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.8148	1.0181	101.7813	1.0178	0.0335	0.03%
2026-05-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7813	1.0178	101.7670	1.0177	0.0143	0.01%
2026-05-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7670	1.0177	101.7409	1.0174	0.0261	0.03%
2026-05-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7409	1.0174	101.7286	1.0173	0.0123	0.01%
2026-05-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7286	1.0173	101.7156	1.0172	0.0130	0.01%
2026-05-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.7156	1.0172	101.6900	1.0169	0.0256	0.03%
2026-05-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6900	1.0169	101.6737	1.0167	0.0163	0.02%
2026-05-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6737	1.0167	101.6529	1.0165	0.0208	0.02%
2026-05-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6529	1.0165	101.6365	1.0164	0.0164	0.02%
2026-05-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6365	1.0164	101.6227	1.0162	0.0138	0.01%
2026-05-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6227	1.0162	101.6100	1.0161	0.0127	0.01%
2026-05-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6100	1.0161	101.6002	1.0160	0.0098	0.01%
2026-05-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.6002	1.0160	101.5765	1.0158	0.0237	0.02%
2026-05-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5765	1.0158	101.5719	1.0157	0.0046	0.00%
2026-04-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5554	1.0156	101.5453	1.0155	0.0101	0.01%
2026-04-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5453	1.0155	101.5417	1.0154	0.0036	0.00%
2026-04-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5417	1.0154	101.5595	1.0156	-0.0178	-0.02%
2026-04-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5595	1.0156	101.5472	1.0155	0.0123	0.01%
2026-04-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5472	1.0155	101.5499	1.0155	-0.0027	0.00%
2026-04-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5499	1.0155	101.5283	1.0153	0.0216	0.02%
2026-04-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.5283	1.0153	101.4977	1.0150	0.0306	0.03%
2026-04-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4977	1.0150	101.4847	1.0148	0.0130	0.01%
2026-04-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4847	1.0148	101.4567	1.0146	0.0280	0.03%
2026-04-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4567	1.0146	101.4481	1.0145	0.0086	0.01%
2026-04-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4481	1.0145	101.4321	1.0143	0.0160	0.02%
2026-04-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4321	1.0143	101.4186	1.0142	0.0135	0.01%
2026-04-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4186	1.0142	101.4078	1.0141	0.0108	0.01%
2026-04-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.4078	1.0141	101.3929	1.0139	0.0149	0.01%
2026-04-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3929	1.0139	101.3791	1.0138	0.0138	0.01%
2026-04-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3791	1.0138	101.3505	1.0135	0.0286	0.03%
2026-04-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3505	1.0135	101.3179	1.0132	0.0326	0.03%
2026-04-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.3179	1.0132	101.2744	1.0127	0.0435	0.04%
2026-04-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2744	1.0127	101.2466	1.0125	0.0278	0.03%
2026-04-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2466	1.0125	101.2344	1.0123	0.0122	0.01%
2026-04-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2344	1.0123	101.2127	1.0121	0.0217	0.02%
2026-03-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.2127	1.0121	101.1787	1.0118	0.0340	0.03%
2026-03-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1787	1.0118	101.1418	1.0114	0.0369	0.04%
2026-03-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1418	1.0114	101.1215	1.0112	0.0203	0.02%
2026-03-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1215	1.0112	101.1064	1.0111	0.0151	0.01%
2026-03-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.1064	1.0111	101.0912	1.0109	0.0152	0.02%
2026-03-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0912	1.0109	101.0901	1.0109	0.0011	0.00%
2026-03-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0901	1.0109	101.0904	1.0109	-0.0003	0.00%
2026-03-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0904	1.0109	101.0713	1.0107	0.0191	0.02%
2026-03-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0713	1.0107	101.0455	1.0105	0.0258	0.03%
2026-03-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0455	1.0105	101.0317	1.0103	0.0138	0.01%
2026-03-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0317	1.0103	101.0300	1.0103	0.0017	0.00%
2026-03-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0300	1.0103	101.0292	1.0103	0.0008	0.00%
2026-03-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0292	1.0103	101.0184	1.0102	0.0108	0.01%
2026-03-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0184	1.0102	101.0180	1.0102	0.0004	0.00%
2026-03-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0180	1.0102	101.0070	1.0101	0.0110	0.01%
2026-03-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0070	1.0101	101.0110	1.0101	-0.0040	0.00%
2026-03-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0110	1.0101	101.0219	1.0102	-0.0109	-0.01%
2026-03-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0219	1.0102	101.0008	1.0100	0.0211	0.02%
2026-03-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.0008	1.0100	100.9812	1.0098	0.0196	0.02%
2026-03-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9812	1.0098	100.9581	1.0096	0.0231	0.02%
2026-03-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9581	1.0096	100.9376	1.0094	0.0205	0.02%
2026-03-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9376	1.0094	100.9211	1.0092	0.0165	0.02%
2026-02-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9211	1.0092	100.9403	1.0094	-0.0192	-0.02%
2026-02-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9403	1.0094	100.9612	1.0096	-0.0209	-0.02%
2026-02-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9612	1.0096	100.9646	1.0096	-0.0034	0.00%
2026-02-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9646	1.0096	100.9047	1.0090	0.0599	0.06%
2026-02-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.9047	1.0090	100.8761	1.0088	0.0286	0.03%
2026-02-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.8761	1.0088	100.8670	1.0087	0.0091	0.01%
2026-02-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.8670	1.0087	100.8321	1.0083	0.0349	0.03%
2026-02-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.8321	1.0083	100.8071	1.0081	0.0250	0.02%
2026-02-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.8071	1.0081	100.7702	1.0077	0.0369	0.04%
2026-02-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7702	1.0077	100.7526	1.0075	0.0176	0.02%
2026-02-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7526	1.0075	100.7542	1.0075	-0.0016	0.00%
2026-02-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7542	1.0075	100.7581	1.0076	-0.0039	0.00%
2026-02-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7581	1.0076	100.7491	1.0075	0.0090	0.01%
2026-02-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7491	1.0075	100.7375	1.0074	0.0116	0.01%
2026-01-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7375	1.0074	100.7298	1.0073	0.0077	0.01%
2026-01-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7298	1.0073	100.7215	1.0072	0.0083	0.01%
2026-01-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7215	1.0072	100.7097	1.0071	0.0118	0.01%
2026-01-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7097	1.0071	100.7042	1.0070	0.0055	0.01%
2026-01-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.7042	1.0070	100.6798	1.0068	0.0244	0.02%
2026-01-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.6798	1.0068	100.6642	1.0066	0.0156	0.02%
2026-01-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.6642	1.0066	100.6385	1.0064	0.0257	0.03%
2026-01-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.6385	1.0064	100.6074	1.0061	0.0311	0.03%
2026-01-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.6074	1.0061	100.5801	1.0058	0.0273	0.03%
2026-01-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.5801	1.0058	100.5500	1.0055	0.0301	0.03%
2026-01-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.5500	1.0055	100.5310	1.0053	0.0190	0.02%
2026-01-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.5310	1.0053	100.5072	1.0051	0.0238	0.02%
2026-01-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.5072	1.0051	100.4950	1.0050	0.0122	0.01%
2026-01-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4950	1.0050	100.4724	1.0047	0.0226	0.02%
2026-01-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4724	1.0047	100.4572	1.0046	0.0152	0.02%
2026-01-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4572	1.0046	100.4546	1.0045	0.0026	0.00%
2026-01-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4546	1.0045	100.4526	1.0045	0.0020	0.00%
2026-01-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4526	1.0045	100.4681	1.0047	-0.0155	-0.02%
2026-01-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4681	1.0047	100.4723	1.0047	-0.0042	0.00%
2026-01-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4723	1.0047	100.4468	1.0045	0.0255	0.03%
2025-12-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4468	1.0045	100.4370	1.0044	0.0098	0.01%
2025-12-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4370	1.0044	100.4335	1.0043	0.0035	0.00%
2025-12-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4335	1.0043	100.4392	1.0044	-0.0057	-0.01%
2025-12-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4392	1.0044	100.4102	1.0041	0.0290	0.03%
2025-12-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4102	1.0041	100.3878	1.0039	0.0224	0.02%
2025-12-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3878	1.0039	100.3619	1.0036	0.0259	0.03%
2025-12-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3619	1.0036	100.3357	1.0034	0.0262	0.03%
2025-12-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3357	1.0034	100.3115	1.0031	0.0242	0.02%
2025-12-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3115	1.0031	100.2673	1.0027	0.0442	0.04%
2025-12-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2673	1.0027	100.2382	1.0024	0.0291	0.03%
2025-12-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2382	1.0024	100.2215	1.0022	0.0167	0.02%
2025-12-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2215	1.0022	100.2506	1.0025	-0.0291	-0.03%
2025-12-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2506	1.0025	100.2680	1.0027	-0.0174	-0.02%
2025-12-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2680	1.0027	100.2450	1.0025	0.0230	0.02%
2025-12-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2450	1.0025	100.2201	1.0022	0.0249	0.02%
2025-12-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2201	1.0022	100.2155	1.0022	0.0046	0.00%
2025-12-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2155	1.0022	100.2177	1.0022	-0.0022	0.00%
2025-12-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2177	1.0022	100.2180	1.0022	-0.0003	0.00%
2025-12-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2180	1.0022	100.2642	1.0026	-0.0462	-0.05%
2025-12-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2642	1.0026	100.3217	1.0032	-0.0575	-0.06%
2025-12-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3217	1.0032	100.3310	1.0033	-0.0093	-0.01%
2025-12-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3310	1.0033	100.3298	1.0033	0.0012	0.00%
2025-12-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3298	1.0033	100.3124	1.0031	0.0174	0.02%
2025-11-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3124	1.0031	100.3176	1.0032	-0.0052	-0.01%
2025-11-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3176	1.0032	100.3802	1.0038	-0.0626	-0.06%
2025-11-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3802	1.0038	100.4354	1.0044	-0.0552	-0.05%
2025-11-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4354	1.0044	100.4598	1.0046	-0.0244	-0.02%
2025-11-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4598	1.0046	100.4751	1.0048	-0.0153	-0.02%
2025-11-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4751	1.0048	100.4905	1.0049	-0.0154	-0.02%
2025-11-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4905	1.0049	100.4989	1.0050	-0.0084	-0.01%
2025-11-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4989	1.0050	100.5030	1.0050	-0.0041	0.00%
2025-11-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.5030	1.0050	100.4970	1.0050	0.0060	0.01%
2025-11-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4970	1.0050	100.4777	1.0048	0.0193	0.02%
2025-11-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4777	1.0048	100.4696	1.0047	0.0081	0.01%
2025-11-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4696	1.0047	100.4665	1.0047	0.0031	0.00%
2025-11-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4665	1.0047	100.4584	1.0046	0.0081	0.01%
2025-11-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4584	1.0046	100.4553	1.0046	0.0031	0.00%
2025-11-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4553	1.0046	100.4759	1.0048	-0.0206	-0.02%
2025-11-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4759	1.0048	100.4969	1.0050	-0.0210	-0.02%
2025-11-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4969	1.0050	100.5072	1.0051	-0.0103	-0.01%
2025-11-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.5072	1.0051	10.0482	1.0048	90.4590	90.00%
2025-11-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	10.0482	1.0048	10.0453	1.0045	0.0029	0.03%
2025-11-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	10.0453	1.0045	100.4204	1.0042	-90.3751	-899.68%
2025-10-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4204	1.0042	100.3496	1.0035	0.0708	0.07%
2025-10-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.3496	1.0035	100.2849	1.0028	0.0647	0.06%
2025-10-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2849	1.0028	100.2478	1.0025	0.0371	0.04%
2025-10-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.2478	1.0025	100.1659	1.0017	0.0819	0.08%
2025-10-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.1659	1.0017	100.1313	1.0013	0.0346	0.03%
2025-10-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.1313	1.0013	100.1186	1.0012	0.0127	0.01%
2025-10-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.1186	1.0012	100.0787	1.0008	0.0399	0.04%
2025-10-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.0787	1.0008	100.0499	1.0005	0.0288	0.03%
2025-10-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.0499	1.0005	10.0029	1.0003	90.0470	90.00%
2025-10-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	10.0029	1.0003	100.0137	1.0001	-90.0108	-899.85%
2025-10-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.0137	1.0001	99.9643	0.9996	0.0494	0.05%
2025-10-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.9643	0.9996	99.9352	0.9994	0.0291	0.03%
2025-10-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.9352	0.9994	99.9388	0.9994	-0.0036	0.00%
2025-10-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.9388	0.9994	99.9559	0.9996	-0.0171	-0.02%
2025-10-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.9559	0.9996	99.8915	0.9989	0.0007	0.06%
2025-10-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.8915	0.9989	99.8605	0.9986	0.0003	0.03%
2025-10-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.8605	0.9986	99.7813	0.9978	0.0008	0.08%
2025-09-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.7813	0.9978	99.7637	0.9976	0.0002	0.02%
2025-09-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.7637	0.9976	99.7319	0.9973	0.0003	0.03%
2025-09-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.7319	0.9973	99.7583	0.9976	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.7583	0.9976	99.8641	0.9986	-0.0010	-0.11%
2025-09-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.8641	0.9986	99.9168	0.9992	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.9168	0.9992	99.9565	0.9996	-0.0004	0.00%
2025-09-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.9565	0.9996	99.9804	0.9998	-0.0002	0.00%
2025-09-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	99.9804	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%