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万家鑫悦纯债C基金净值查询(006173)

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今天最新净值 1.0800 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2580
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一月万家鑫悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫悦纯债C(006173)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006173	万家鑫悦纯债C	1.0802	1.2582	1.0800	1.2580	0.0002	0.02%
2026-09-14	006173	万家鑫悦纯债C	1.0800	1.2580	1.0799	1.2579	0.0001	0.01%
2026-09-11	006173	万家鑫悦纯债C	1.0799	1.2579	1.0802	1.2582	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	006173	万家鑫悦纯债C	1.0802	1.2582	1.0803	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006173	万家鑫悦纯债C	1.0803	1.2583	1.0803	1.2583	0.0000	0.00%
2026-09-08	006173	万家鑫悦纯债C	1.0803	1.2583	1.0806	1.2586	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	006173	万家鑫悦纯债C	1.0806	1.2586	1.0804	1.2584	0.0002	0.02%
2026-09-04	006173	万家鑫悦纯债C	1.0804	1.2584	1.0804	1.2584	0.0000	0.00%
2026-09-03	006173	万家鑫悦纯债C	1.0804	1.2584	1.0794	1.2574	0.0010	0.09%
2026-09-02	006173	万家鑫悦纯债C	1.0794	1.2574	1.0797	1.2577	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006173	万家鑫悦纯债C	1.0797	1.2577	1.0789	1.2569	0.0008	0.07%
2026-08-31	006173	万家鑫悦纯债C	1.0789	1.2569	1.0786	1.2566	0.0003	0.03%
2026-08-28	006173	万家鑫悦纯债C	1.0786	1.2566	1.0785	1.2565	0.0001	0.01%
2026-08-27	006173	万家鑫悦纯债C	1.0785	1.2565	1.0791	1.2571	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006173	万家鑫悦纯债C	1.0791	1.2571	1.0796	1.2576	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	006173	万家鑫悦纯债C	1.0796	1.2576	1.0799	1.2579	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006173	万家鑫悦纯债C	1.0799	1.2579	1.0791	1.2571	0.0008	0.07%
2026-08-21	006173	万家鑫悦纯债C	1.0791	1.2571	1.0792	1.2572	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006173	万家鑫悦纯债C	1.0792	1.2572	1.0793	1.2573	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006173	万家鑫悦纯债C	1.0793	1.2573	1.0798	1.2578	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006173	万家鑫悦纯债C	1.0798	1.2578	1.0791	1.2571	0.0007	0.06%
2026-08-17	006173	万家鑫悦纯债C	1.0791	1.2571	1.0784	1.2564	0.0007	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%