万家鑫悦纯债C基金净值查询(006173)
今天最新净值
1.0800
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：2018-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5081亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 周慧
近一月,万家鑫悦纯债C(006173)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0802 |
1.2582 |
1.0800 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0800 |
1.2580 |
1.0799 |
1.2579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0799 |
1.2579 |
1.0802 |
1.2582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0802 |
1.2582 |
1.0803 |
1.2583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0803 |
1.2583 |
1.0803 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0803 |
1.2583 |
1.0806 |
1.2586 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0806 |
1.2586 |
1.0804 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0804 |
1.2584 |
1.0804 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0804 |
1.2584 |
1.0794 |
1.2574 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0794 |
1.2574 |
1.0797 |
1.2577 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0797 |
1.2577 |
1.0789 |
1.2569 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0789 |
1.2569 |
1.0786 |
1.2566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0786 |
1.2566 |
1.0785 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0785 |
1.2565 |
1.0791 |
1.2571 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0791 |
1.2571 |
1.0796 |
1.2576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0796 |
1.2576 |
1.0799 |
1.2579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0799 |
1.2579 |
1.0791 |
1.2571 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0791 |
1.2571 |
1.0792 |
1.2572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0792 |
1.2572 |
1.0793 |
1.2573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0793 |
1.2573 |
1.0798 |
1.2578 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0798 |
1.2578 |
1.0791 |
1.2571 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0791 |
1.2571 |
1.0784 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06% |
