基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家信用恒利债券A(万家恒利债A) - 基金主页(代码:519188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2294 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6626
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.04%	0.11%	0.52%	2.78%	4.99%	10.29%	74.42%
同类排名	262/823	371/837	190/841	171/839	183/794	400/680	257/595	-

万家信用恒利债券A(519188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2294	0.00%
2026-09-16	1.2294	0.02%
2026-09-15	1.2291	0.02%
2026-09-14	1.2289	0.01%
2026-09-11	1.2288	-0.01%
2026-09-10	1.2289	-0.01%

万家信用恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.1895元
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	分红	每份派现金0.1137元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1300元

万家信用恒利债券A(519188)基金档案

基金代码	519188	基金简称	万家信用恒利债券A	基金全称	万家信用恒利债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苏谋东	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	38.68亿	最近份额	33.1420亿	成立份额	14.840亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%