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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

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今天最新净值 1.2289 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6621
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一月万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2291	1.6623	1.2289	1.6621	0.0002	0.02%
2026-09-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2288	1.6620	0.0001	0.01%
2026-09-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2290	1.6622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2290	1.6622	1.2288	1.6620	0.0002	0.02%
2026-09-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2286	1.6618	0.0003	0.02%
2026-09-04	519188	万家信用恒利债券A	1.2286	1.6618	1.2285	1.6617	0.0001	0.01%
2026-09-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2280	1.6612	0.0005	0.04%
2026-09-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2276	1.6608	0.0005	0.04%
2026-08-31	519188	万家信用恒利债券A	1.2276	1.6608	1.2274	1.6606	0.0002	0.02%
2026-08-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2274	1.6606	1.2275	1.6607	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2275	1.6607	1.2280	1.6612	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2282	1.6614	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2282	1.6614	1.2277	1.6609	0.0005	0.04%
2026-08-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2277	1.6609	1.2278	1.6610	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2278	1.6610	1.2280	1.6612	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2285	1.6617	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2281	1.6613	0.0004	0.03%
2026-08-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2279	1.6611	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
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长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
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