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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

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今天最新净值 1.2291 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6623
  • 成立日期：2012-09-21
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：14.840亿份
  • 最近份额：33.1420亿
  • 最近资产：38.68亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：苏谋东
近一年万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519188 万家信用恒利债券A 1.2294 1.6626 1.2291 1.6623 0.0003 0.02%
2026-09-15 519188 万家信用恒利债券A 1.2291 1.6623 1.2289 1.6621 0.0002 0.02%
2026-09-14 519188 万家信用恒利债券A 1.2289 1.6621 1.2288 1.6620 0.0001 0.01%
2026-09-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2288 1.6620 1.2289 1.6621 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2289 1.6621 1.2290 1.6622 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2290 1.6622 1.2288 1.6620 0.0002 0.02%
2026-09-08 519188 万家信用恒利债券A 1.2288 1.6620 1.2289 1.6621 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 519188 万家信用恒利债券A 1.2289 1.6621 1.2286 1.6618 0.0003 0.02%
2026-09-04 519188 万家信用恒利债券A 1.2286 1.6618 1.2285 1.6617 0.0001 0.01%
2026-09-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2285 1.6617 1.2280 1.6612 0.0005 0.04%
2026-09-02 519188 万家信用恒利债券A 1.2280 1.6612 1.2281 1.6613 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 519188 万家信用恒利债券A 1.2281 1.6613 1.2276 1.6608 0.0005 0.04%
2026-08-31 519188 万家信用恒利债券A 1.2276 1.6608 1.2274 1.6606 0.0002 0.02%
2026-08-28 519188 万家信用恒利债券A 1.2274 1.6606 1.2275 1.6607 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2275 1.6607 1.2280 1.6612 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2280 1.6612 1.2281 1.6613 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519188 万家信用恒利债券A 1.2281 1.6613 1.2282 1.6614 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2282 1.6614 1.2277 1.6609 0.0005 0.04%
2026-08-21 519188 万家信用恒利债券A 1.2277 1.6609 1.2278 1.6610 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 519188 万家信用恒利债券A 1.2278 1.6610 1.2280 1.6612 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 519188 万家信用恒利债券A 1.2280 1.6612 1.2285 1.6617 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 519188 万家信用恒利债券A 1.2285 1.6617 1.2281 1.6613 0.0004 0.03%
2026-08-17 519188 万家信用恒利债券A 1.2281 1.6613 1.2279 1.6611 0.0002 0.02%
2026-08-14 519188 万家信用恒利债券A 1.2279 1.6611 1.2279 1.6611 0.0000 0.00%
2026-08-13 519188 万家信用恒利债券A 1.2279 1.6611 1.2274 1.6606 0.0005 0.04%
2026-08-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2274 1.6606 1.2273 1.6605 0.0001 0.01%
2026-08-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2273 1.6605 1.2276 1.6608 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2276 1.6608 1.2270 1.6602 0.0006 0.05%
2026-08-07 519188 万家信用恒利债券A 1.2270 1.6602 1.2265 1.6597 0.0005 0.04%
2026-08-06 519188 万家信用恒利债券A 1.2265 1.6597 1.2265 1.6597 0.0000 0.00%
2026-08-05 519188 万家信用恒利债券A 1.2265 1.6597 1.2265 1.6597 0.0000 0.00%
2026-08-04 519188 万家信用恒利债券A 1.2265 1.6597 1.2263 1.6595 0.0002 0.02%
2026-08-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2263 1.6595 1.2262 1.6594 0.0001 0.01%
2026-07-31 519188 万家信用恒利债券A 1.2262 1.6594 1.2260 1.6592 0.0002 0.02%
2026-07-30 519188 万家信用恒利债券A 1.2260 1.6592 1.2253 1.6585 0.0007 0.06%
2026-07-29 519188 万家信用恒利债券A 1.2253 1.6585 1.2255 1.6587 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 519188 万家信用恒利债券A 1.2255 1.6587 1.2256 1.6588 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2256 1.6588 1.2256 1.6588 0.0000 0.00%
2026-07-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2256 1.6588 1.2253 1.6585 0.0003 0.02%
2026-07-23 519188 万家信用恒利债券A 1.2253 1.6585 1.2252 1.6584 0.0001 0.01%
2026-07-22 519188 万家信用恒利债券A 1.2252 1.6584 1.2244 1.6576 0.0008 0.07%
2026-07-21 519188 万家信用恒利债券A 1.2244 1.6576 1.2243 1.6575 0.0001 0.01%
2026-07-20 519188 万家信用恒利债券A 1.2243 1.6575 1.2244 1.6576 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 519188 万家信用恒利债券A 1.2244 1.6576 1.2240 1.6572 0.0004 0.03%
2026-07-16 519188 万家信用恒利债券A 1.2240 1.6572 1.2241 1.6573 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519188 万家信用恒利债券A 1.2241 1.6573 1.2240 1.6572 0.0001 0.01%
2026-07-14 519188 万家信用恒利债券A 1.2240 1.6572 1.2240 1.6572 0.0000 0.00%
2026-07-13 519188 万家信用恒利债券A 1.2240 1.6572 1.2242 1.6574 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2242 1.6574 1.2241 1.6573 0.0001 0.01%
2026-07-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2241 1.6573 1.2242 1.6574 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 519188 万家信用恒利债券A 1.2242 1.6574 1.2238 1.6570 0.0004 0.03%
2026-07-07 519188 万家信用恒利债券A 1.2238 1.6570 1.2238 1.6570 0.0000 0.00%
2026-07-06 519188 万家信用恒利债券A 1.2238 1.6570 1.2234 1.6566 0.0004 0.03%
2026-07-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2234 1.6566 1.2234 1.6566 0.0000 0.00%
2026-07-02 519188 万家信用恒利债券A 1.2234 1.6566 1.2232 1.6564 0.0002 0.02%
2026-07-01 519188 万家信用恒利债券A 1.2232 1.6564 1.2238 1.6570 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 519188 万家信用恒利债券A 1.2238 1.6570 1.2241 1.6573 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 519188 万家信用恒利债券A 1.2241 1.6573 1.2237 1.6569 0.0004 0.03%
2026-06-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2237 1.6569 1.2235 1.6567 0.0002 0.02%
2026-06-25 519188 万家信用恒利债券A 1.2235 1.6567 1.2230 1.6562 0.0005 0.04%
2026-06-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2230 1.6562 1.2229 1.6561 0.0001 0.01%
2026-06-23 519188 万家信用恒利债券A 1.2229 1.6561 1.2234 1.6566 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 519188 万家信用恒利债券A 1.2234 1.6566 1.2234 1.6566 0.0000 0.00%
2026-06-18 519188 万家信用恒利债券A 1.2234 1.6566 1.2231 1.6563 0.0003 0.02%
2026-06-17 519188 万家信用恒利债券A 1.2231 1.6563 1.2226 1.6558 0.0005 0.04%
2026-06-16 519188 万家信用恒利债券A 1.2226 1.6558 1.2219 1.6551 0.0007 0.06%
2026-06-15 519188 万家信用恒利债券A 1.2219 1.6551 1.2215 1.6547 0.0004 0.03%
2026-06-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2215 1.6547 1.2212 1.6544 0.0003 0.02%
2026-06-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2212 1.6544 1.2218 1.6550 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2218 1.6550 1.2224 1.6556 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2224 1.6556 1.2227 1.6559 -0.0003 -0.02%
2026-06-08 519188 万家信用恒利债券A 1.2227 1.6559 1.2231 1.6563 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 519188 万家信用恒利债券A 1.2231 1.6563 1.2235 1.6567 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 519188 万家信用恒利债券A 1.2235 1.6567 1.2234 1.6566 0.0001 0.01%
2026-06-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2234 1.6566 1.2235 1.6567 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 519188 万家信用恒利债券A 1.2235 1.6567 1.2235 1.6567 0.0000 0.00%
2026-06-01 519188 万家信用恒利债券A 1.2235 1.6567 1.2230 1.6562 0.0005 0.04%
2026-05-29 519188 万家信用恒利债券A 1.2230 1.6562 1.2228 1.6560 0.0002 0.02%
2026-05-28 519188 万家信用恒利债券A 1.2228 1.6560 1.2226 1.6558 0.0002 0.02%
2026-05-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2226 1.6558 1.2221 1.6553 0.0005 0.04%
2026-05-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2221 1.6553 1.2219 1.6551 0.0002 0.02%
2026-05-25 519188 万家信用恒利债券A 1.2219 1.6551 1.2216 1.6548 0.0003 0.02%
2026-05-22 519188 万家信用恒利债券A 1.2216 1.6548 1.2217 1.6549 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 519188 万家信用恒利债券A 1.2217 1.6549 1.2217 1.6549 0.0000 0.00%
2026-05-20 519188 万家信用恒利债券A 1.2217 1.6549 1.2217 1.6549 0.0000 0.00%
2026-05-19 519188 万家信用恒利债券A 1.2217 1.6549 1.2211 1.6543 0.0006 0.05%
2026-05-18 519188 万家信用恒利债券A 1.2211 1.6543 1.2208 1.6540 0.0003 0.02%
2026-05-15 519188 万家信用恒利债券A 1.2208 1.6540 1.2209 1.6541 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 519188 万家信用恒利债券A 1.2209 1.6541 1.2209 1.6541 0.0000 0.00%
2026-05-13 519188 万家信用恒利债券A 1.2209 1.6541 1.2205 1.6537 0.0004 0.03%
2026-05-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2205 1.6537 1.2201 1.6533 0.0004 0.03%
2026-05-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2201 1.6533 1.2197 1.6529 0.0004 0.03%
2026-05-08 519188 万家信用恒利债券A 1.2197 1.6529 1.2195 1.6527 0.0002 0.02%
2026-04-30 519188 万家信用恒利债券A 1.2197 1.6529 1.2198 1.6530 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 519188 万家信用恒利债券A 1.2198 1.6530 1.2193 1.6525 0.0005 0.04%
2026-04-28 519188 万家信用恒利债券A 1.2193 1.6525 1.2190 1.6522 0.0003 0.02%
2026-04-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2190 1.6522 1.2192 1.6524 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2192 1.6524 1.2194 1.6526 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 519188 万家信用恒利债券A 1.2194 1.6526 1.2196 1.6528 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 519188 万家信用恒利债券A 1.2196 1.6528 1.2193 1.6525 0.0003 0.02%
2026-04-21 519188 万家信用恒利债券A 1.2193 1.6525 1.2190 1.6522 0.0003 0.02%
2026-04-20 519188 万家信用恒利债券A 1.2190 1.6522 1.2187 1.6519 0.0003 0.02%
2026-04-17 519188 万家信用恒利债券A 1.2187 1.6519 1.2182 1.6514 0.0005 0.04%
2026-04-16 519188 万家信用恒利债券A 1.2182 1.6514 1.2181 1.6513 0.0001 0.01%
2026-04-15 519188 万家信用恒利债券A 1.2181 1.6513 1.2180 1.6512 0.0001 0.01%
2026-04-14 519188 万家信用恒利债券A 1.2180 1.6512 1.2177 1.6509 0.0003 0.02%
2026-04-13 519188 万家信用恒利债券A 1.2177 1.6509 1.2175 1.6507 0.0002 0.02%
2026-04-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2175 1.6507 1.2175 1.6507 0.0000 0.00%
2026-04-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2175 1.6507 1.2176 1.6508 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 519188 万家信用恒利债券A 1.2176 1.6508 1.2176 1.6508 0.0000 0.00%
2026-04-07 519188 万家信用恒利债券A 1.2176 1.6508 1.2169 1.6501 0.0007 0.06%
2026-04-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2169 1.6501 1.2162 1.6494 0.0007 0.06%
2026-04-02 519188 万家信用恒利债券A 1.2162 1.6494 1.2161 1.6493 0.0001 0.01%
2026-04-01 519188 万家信用恒利债券A 1.2161 1.6493 1.2162 1.6494 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 519188 万家信用恒利债券A 1.2162 1.6494 1.2160 1.6492 0.0002 0.02%
2026-03-30 519188 万家信用恒利债券A 1.2160 1.6492 1.2154 1.6486 0.0006 0.05%
2026-03-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2154 1.6486 1.2151 1.6483 0.0003 0.02%
2026-03-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2151 1.6483 1.2148 1.6480 0.0003 0.02%
2026-03-25 519188 万家信用恒利债券A 1.2148 1.6480 1.2146 1.6478 0.0002 0.02%
2026-03-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2146 1.6478 1.2143 1.6475 0.0003 0.02%
2026-03-23 519188 万家信用恒利债券A 1.2143 1.6475 1.2146 1.6478 -0.0003 -0.02%
2026-03-20 519188 万家信用恒利债券A 1.2146 1.6478 1.2146 1.6478 0.0000 0.00%
2026-03-19 519188 万家信用恒利债券A 1.2146 1.6478 1.2142 1.6474 0.0004 0.03%
2026-03-18 519188 万家信用恒利债券A 1.2142 1.6474 1.2135 1.6467 0.0007 0.06%
2026-03-17 519188 万家信用恒利债券A 1.2135 1.6467 1.2133 1.6465 0.0002 0.02%
2026-03-16 519188 万家信用恒利债券A 1.2133 1.6465 1.2136 1.6468 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 519188 万家信用恒利债券A 1.2136 1.6468 1.2132 1.6464 0.0004 0.03%
2026-03-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2132 1.6464 1.2130 1.6462 0.0002 0.02%
2026-03-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2130 1.6462 1.2130 1.6462 0.0000 0.00%
2026-03-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2130 1.6462 1.2129 1.6461 0.0001 0.01%
2026-03-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2129 1.6461 1.2140 1.6472 -0.0011 -0.09%
2026-03-06 519188 万家信用恒利债券A 1.2140 1.6472 1.2139 1.6471 0.0001 0.01%
2026-03-05 519188 万家信用恒利债券A 1.2139 1.6471 1.2138 1.6470 0.0001 0.01%
2026-03-04 519188 万家信用恒利债券A 1.2138 1.6470 1.2134 1.6466 0.0004 0.03%
2026-03-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2134 1.6466 1.2133 1.6465 0.0001 0.01%
2026-03-02 519188 万家信用恒利债券A 1.2133 1.6465 1.2121 1.6453 0.0012 0.10%
2026-02-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2121 1.6453 1.2118 1.6450 0.0003 0.02%
2026-02-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2118 1.6450 1.2128 1.6460 -0.0010 -0.08%
2026-02-25 519188 万家信用恒利债券A 1.2128 1.6460 1.2134 1.6466 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2134 1.6466 1.2127 1.6459 0.0007 0.06%
2026-02-13 519188 万家信用恒利债券A 1.2127 1.6459 1.2126 1.6458 0.0001 0.01%
2026-02-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2126 1.6458 1.2123 1.6455 0.0003 0.02%
2026-02-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2123 1.6455 1.2118 1.6450 0.0005 0.04%
2026-02-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2118 1.6450 1.2116 1.6448 0.0002 0.02%
2026-02-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2116 1.6448 1.2109 1.6441 0.0007 0.06%
2026-02-06 519188 万家信用恒利债券A 1.2109 1.6441 1.2101 1.6433 0.0008 0.07%
2026-02-05 519188 万家信用恒利债券A 1.2101 1.6433 1.2096 1.6428 0.0005 0.04%
2026-02-04 519188 万家信用恒利债券A 1.2096 1.6428 1.2096 1.6428 0.0000 0.00%
2026-02-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2096 1.6428 1.2098 1.6430 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 519188 万家信用恒利债券A 1.2098 1.6430 1.2098 1.6430 0.0000 0.00%
2026-01-30 519188 万家信用恒利债券A 1.2098 1.6430 1.2100 1.6432 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 519188 万家信用恒利债券A 1.2100 1.6432 1.2099 1.6431 0.0001 0.01%
2026-01-28 519188 万家信用恒利债券A 1.2099 1.6431 1.2099 1.6431 0.0000 0.00%
2026-01-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2099 1.6431 1.2104 1.6436 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2104 1.6436 1.2101 1.6433 0.0003 0.02%
2026-01-23 519188 万家信用恒利债券A 1.2101 1.6433 1.2096 1.6428 0.0005 0.04%
2026-01-22 519188 万家信用恒利债券A 1.2096 1.6428 1.2095 1.6427 0.0001 0.01%
2026-01-21 519188 万家信用恒利债券A 1.2095 1.6427 1.2089 1.6421 0.0006 0.05%
2026-01-20 519188 万家信用恒利债券A 1.2089 1.6421 1.2086 1.6418 0.0003 0.02%
2026-01-19 519188 万家信用恒利债券A 1.2086 1.6418 1.2085 1.6417 0.0001 0.01%
2026-01-16 519188 万家信用恒利债券A 1.2085 1.6417 1.2080 1.6412 0.0005 0.04%
2026-01-15 519188 万家信用恒利债券A 1.2080 1.6412 1.2074 1.6406 0.0006 0.05%
2026-01-14 519188 万家信用恒利债券A 1.2074 1.6406 1.2071 1.6403 0.0003 0.02%
2026-01-13 519188 万家信用恒利债券A 1.2071 1.6403 1.2068 1.6400 0.0003 0.02%
2026-01-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2068 1.6400 1.2063 1.6395 0.0005 0.04%
2026-01-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2063 1.6395 1.2060 1.6392 0.0003 0.02%
2026-01-08 519188 万家信用恒利债券A 1.2060 1.6392 1.2056 1.6388 0.0004 0.03%
2026-01-07 519188 万家信用恒利债券A 1.2056 1.6388 1.2057 1.6389 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 519188 万家信用恒利债券A 1.2057 1.6389 1.2060 1.6392 -0.0003 -0.02%
2026-01-05 519188 万家信用恒利债券A 1.2060 1.6392 1.2051 1.6383 0.0009 0.07%
2025-12-31 519188 万家信用恒利债券A 1.2051 1.6383 1.2045 1.6377 0.0006 0.05%
2025-12-30 519188 万家信用恒利债券A 1.2045 1.6377 1.2042 1.6374 0.0003 0.02%
2025-12-29 519188 万家信用恒利债券A 1.2042 1.6374 1.2047 1.6379 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2047 1.6379 1.2045 1.6377 0.0002 0.02%
2025-12-25 519188 万家信用恒利债券A 1.2045 1.6377 1.2044 1.6376 0.0001 0.01%
2025-12-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2044 1.6376 1.2045 1.6377 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 519188 万家信用恒利债券A 1.2045 1.6377 1.2040 1.6372 0.0005 0.04%
2025-12-22 519188 万家信用恒利债券A 1.2040 1.6372 1.2041 1.6373 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 519188 万家信用恒利债券A 1.2041 1.6373 1.2032 1.6364 0.0009 0.07%
2025-12-18 519188 万家信用恒利债券A 1.2032 1.6364 1.2026 1.6358 0.0006 0.05%
2025-12-17 519188 万家信用恒利债券A 1.2026 1.6358 1.2020 1.6352 0.0006 0.05%
2025-12-16 519188 万家信用恒利债券A 1.2020 1.6352 1.2020 1.6352 0.0000 0.00%
2025-12-15 519188 万家信用恒利债券A 1.2020 1.6352 1.2026 1.6358 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2026 1.6358 1.2028 1.6360 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2028 1.6360 1.2019 1.6351 0.0009 0.07%
2025-12-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2019 1.6351 1.2014 1.6346 0.0005 0.04%
2025-12-09 519188 万家信用恒利债券A 1.2014 1.6346 1.2008 1.6340 0.0006 0.05%
2025-12-08 519188 万家信用恒利债券A 1.2008 1.6340 1.2011 1.6343 -0.0003 -0.02%
2025-12-05 519188 万家信用恒利债券A 1.2011 1.6343 1.2011 1.6343 0.0000 0.00%
2025-12-04 519188 万家信用恒利债券A 1.2011 1.6343 1.2023 1.6355 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2023 1.6355 1.2026 1.6358 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 519188 万家信用恒利债券A 1.2026 1.6358 1.2028 1.6360 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 519188 万家信用恒利债券A 1.2028 1.6360 1.2025 1.6357 0.0003 0.02%
2025-11-28 519188 万家信用恒利债券A 1.2025 1.6357 1.2021 1.6353 0.0004 0.03%
2025-11-27 519188 万家信用恒利债券A 1.2021 1.6353 1.2022 1.6354 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 519188 万家信用恒利债券A 1.2022 1.6354 1.2034 1.6366 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 519188 万家信用恒利债券A 1.2034 1.6366 1.2037 1.6369 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 519188 万家信用恒利债券A 1.2037 1.6369 1.2038 1.6370 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 519188 万家信用恒利债券A 1.2038 1.6370 1.2039 1.6371 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 519188 万家信用恒利债券A 1.2039 1.6371 1.2039 1.6371 0.0000 0.00%
2025-11-19 519188 万家信用恒利债券A 1.2039 1.6371 1.2039 1.6371 0.0000 0.00%
2025-11-18 519188 万家信用恒利债券A 1.2039 1.6371 1.2038 1.6370 0.0001 0.01%
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2025-11-14 519188 万家信用恒利债券A 1.2034 1.6366 1.2033 1.6365 0.0001 0.01%
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2025-11-12 519188 万家信用恒利债券A 1.2033 1.6365 1.2029 1.6361 0.0004 0.03%
2025-11-11 519188 万家信用恒利债券A 1.2029 1.6361 1.2025 1.6357 0.0004 0.03%
2025-11-10 519188 万家信用恒利债券A 1.2025 1.6357 1.2022 1.6354 0.0003 0.02%
2025-11-07 519188 万家信用恒利债券A 1.2022 1.6354 1.2029 1.6361 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 519188 万家信用恒利债券A 1.2029 1.6361 1.2036 1.6368 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 519188 万家信用恒利债券A 1.2036 1.6368 1.2033 1.6365 0.0003 0.02%
2025-11-04 519188 万家信用恒利债券A 1.2033 1.6365 1.2032 1.6364 0.0001 0.01%
2025-11-03 519188 万家信用恒利债券A 1.2032 1.6364 1.2028 1.6360 0.0004 0.03%
2025-10-31 519188 万家信用恒利债券A 1.2028 1.6360 1.2018 1.6350 0.0010 0.08%
2025-10-30 519188 万家信用恒利债券A 1.2018 1.6350 1.2011 1.6343 0.0007 0.06%
2025-10-29 519188 万家信用恒利债券A 1.2011 1.6343 1.2005 1.6337 0.0006 0.05%
2025-10-28 519188 万家信用恒利债券A 1.2005 1.6337 1.1997 1.6329 0.0008 0.07%
2025-10-27 519188 万家信用恒利债券A 1.1997 1.6329 1.1993 1.6325 0.0004 0.03%
2025-10-24 519188 万家信用恒利债券A 1.1993 1.6325 1.1992 1.6324 0.0001 0.01%
2025-10-23 519188 万家信用恒利债券A 1.1992 1.6324 1.1990 1.6322 0.0002 0.02%
2025-10-22 519188 万家信用恒利债券A 1.1990 1.6322 1.1987 1.6319 0.0003 0.03%
2025-10-21 519188 万家信用恒利债券A 1.1987 1.6319 1.1986 1.6318 0.0001 0.01%
2025-10-20 519188 万家信用恒利债券A 1.1986 1.6318 1.1987 1.6319 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 519188 万家信用恒利债券A 1.1987 1.6319 1.1981 1.6313 0.0006 0.05%
2025-10-16 519188 万家信用恒利债券A 1.1981 1.6313 1.1975 1.6307 0.0006 0.05%
2025-10-15 519188 万家信用恒利债券A 1.1975 1.6307 1.1975 1.6307 0.0000 0.00%
2025-10-14 519188 万家信用恒利债券A 1.1975 1.6307 1.1974 1.6306 0.0001 0.01%
2025-10-13 519188 万家信用恒利债券A 1.1974 1.6306 1.1964 1.6296 0.0010 0.08%
2025-10-10 519188 万家信用恒利债券A 1.1964 1.6296 1.1962 1.6294 0.0002 0.02%
2025-10-09 519188 万家信用恒利债券A 1.1962 1.6294 1.1953 1.6285 0.0009 0.08%
2025-09-30 519188 万家信用恒利债券A 1.1953 1.6285 1.1946 1.6278 0.0007 0.06%
2025-09-29 519188 万家信用恒利债券A 1.1946 1.6278 1.1942 1.6274 0.0004 0.03%
2025-09-26 519188 万家信用恒利债券A 1.1942 1.6274 1.1938 1.6270 0.0004 0.03%
2025-09-25 519188 万家信用恒利债券A 1.1938 1.6270 1.1942 1.6274 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 519188 万家信用恒利债券A 1.1942 1.6274 1.1952 1.6284 -0.0010 -0.08%
2025-09-23 519188 万家信用恒利债券A 1.1952 1.6284 1.1959 1.6291 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 519188 万家信用恒利债券A 1.1959 1.6291 1.1957 1.6289 0.0002 0.02%
2025-09-19 519188 万家信用恒利债券A 1.1957 1.6289 1.1959 1.6291 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 519188 万家信用恒利债券A 1.1959 1.6291 1.1961 1.6293 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 519188 万家信用恒利债券A 1.1961 1.6293 1.1956 1.6288 0.0005 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
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