基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家科技量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:020976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8272 0.0472 2.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5987 0.0321 2.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8272
成立日期：2024-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.95%	1.30%	-3.02%	-7.32%	29.98%	-	-	58.54%
同类排名	727/4982	775/5419	2532/5423	2606/5376	698/4741			-

万家科技量化选股混合发起式C(020976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8231	-0.22%
2026-09-16	1.8272	2.65%
2026-09-15	1.7800	0.49%
2026-09-14	1.7714	-0.70%
2026-09-11	1.7839	-0.42%
2026-09-10	1.7914	-0.69%

万家科技量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	3.10%	4.09%
603986	兆易创新	0.0000	3.04%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	2.77%	2.89%
688019	安集科技	0.0000	2.63%	4.43%
688521	芯原股份	0.0000	2.60%	8.07%
688498	源杰科技	0.0000	2.55%	3.60%
688396	华润微	0.0000	2.41%	1.40%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.37%	3.37%
300373	扬杰科技	0.0000	2.35%	1.31%
301308	江波龙	0.0000	2.30%	5.65%

万家科技量化选股混合发起式C(020976)基金档案

基金代码	020976	基金简称	万家科技量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-09-20	成立日期	2024-09-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%