万家科技量化选股混合发起式C基金净值查询(020976)
今天最新净值
1.7800
0.0086 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5987
0.0321 2.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7800
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一月,万家科技量化选股混合发起式C(020976)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0125 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7914 |
1.7914 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0207 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8203 |
1.8203 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0469 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7734 |
1.7734 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0319 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8075 |
1.8075 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0298 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8683 |
1.8683 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0440 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8373 |
1.8373 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0622 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0107 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7559 |
1.7559 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0593 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8152 |
1.8152 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0161 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7924 |
1.7924 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.1252 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9382 |
1.9382 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0541 |
2.87% |
