万家科技量化选股混合发起式C基金净值查询(020976)
今天最新净值
1.8272
0.0472 2.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5987
0.0321 2.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8272
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一季,万家科技量化选股混合发起式C(020976)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8272 |
1.8272 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0472 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0125 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7914 |
1.7914 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0207 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8203 |
1.8203 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0469 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7734 |
1.7734 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0319 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8075 |
1.8075 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0298 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8683 |
1.8683 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0440 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8373 |
1.8373 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0622 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0107 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7559 |
1.7559 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0593 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8152 |
1.8152 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0161 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7924 |
1.7924 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.1252 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9382 |
1.9382 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0541 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8841 |
1.8841 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0215 |
1.15% |
|
|
| 2026-08-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0250 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0220 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0474 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8278 |
1.8278 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0167 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8111 |
1.8111 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0707 |
4.06% |
| 2026-08-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7404 |
1.7404 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0921 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0317 |
-1.89% |
| 2026-07-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0721 |
4.48% |
| 2026-07-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0719 |
-4.28% |
| 2026-07-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0201 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6597 |
1.6597 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0903 |
-5.16% |
| 2026-07-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0338 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0318 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0292 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7772 |
1.7772 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0401 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8173 |
1.8173 |
1.6987 |
1.6987 |
0.1186 |
6.98% |
| 2026-07-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6987 |
1.6987 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0279 |
-1.62% |
| 2026-07-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7266 |
1.7266 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.1326 |
-7.13% |
| 2026-07-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0348 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0319 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0323 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0933 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9869 |
1.9869 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0718 |
-3.49% |
| 2026-07-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0587 |
2.0587 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0812 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9775 |
1.9775 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0173 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9948 |
1.9948 |
2.0149 |
2.0149 |
-0.0201 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0149 |
2.0149 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0047 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0156 |
2.0156 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.1067 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0439 |
-2.03% |
| 2026-06-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.1662 |
2.1662 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0844 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0658 |
2.0658 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0658 |
2.0658 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0571 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.1229 |
2.1229 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0658 |
3.20% |
| 2026-06-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0571 |
2.0571 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0433 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0138 |
2.0138 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0523 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0661 |
2.0661 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0204 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0457 |
2.0457 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0336 |
1.67% |
