万家科技量化选股混合发起式C基金净值查询(020976)
今天最新净值
1.7800
0.0086 0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5987
0.0321 2.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7800
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一年,万家科技量化选股混合发起式C(020976)基金累计收益率27.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8272 |
1.8272 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0472 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0125 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7914 |
1.7914 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0207 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8203 |
1.8203 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0469 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7734 |
1.7734 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0319 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0022 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8075 |
1.8075 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0298 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8683 |
1.8683 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0440 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8373 |
1.8373 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0622 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0107 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7559 |
1.7559 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0593 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8152 |
1.8152 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0161 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7924 |
1.7924 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.1252 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9382 |
1.9382 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0541 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8841 |
1.8841 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0215 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0049 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0250 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0220 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0474 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8278 |
1.8278 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0167 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8111 |
1.8111 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0707 |
4.06% |
| 2026-08-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7404 |
1.7404 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0921 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0317 |
-1.89% |
| 2026-07-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0721 |
4.48% |
| 2026-07-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0719 |
-4.28% |
| 2026-07-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0201 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6597 |
1.6597 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0903 |
-5.16% |
| 2026-07-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0338 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0318 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0292 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7772 |
1.7772 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0401 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8173 |
1.8173 |
1.6987 |
1.6987 |
0.1186 |
6.98% |
| 2026-07-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6987 |
1.6987 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0279 |
-1.62% |
| 2026-07-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7266 |
1.7266 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.1326 |
-7.13% |
| 2026-07-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0348 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0319 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0323 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0933 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9869 |
1.9869 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0718 |
-3.49% |
| 2026-07-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0587 |
2.0587 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0812 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9775 |
1.9775 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0173 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9948 |
1.9948 |
2.0149 |
2.0149 |
-0.0201 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0149 |
2.0149 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0047 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0156 |
2.0156 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.1067 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0439 |
-2.03% |
| 2026-06-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.1662 |
2.1662 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0844 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0658 |
2.0658 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0658 |
2.0658 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0571 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.1229 |
2.1229 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0658 |
3.20% |
| 2026-06-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0571 |
2.0571 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0433 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0138 |
2.0138 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0523 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0661 |
2.0661 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0204 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0457 |
2.0457 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0336 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
2.0121 |
2.0121 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0406 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0288 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9427 |
1.9427 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0987 |
5.35% |
| 2026-06-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8453 |
1.8453 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8446 |
1.8446 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0319 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8765 |
1.8765 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0710 |
3.93% |
| 2026-06-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0533 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8588 |
1.8588 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0563 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9151 |
1.9151 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0053 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9098 |
1.9098 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0330 |
1.76% |
| 2026-06-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8768 |
1.8768 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0318 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8450 |
1.8450 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0517 |
-2.73% |
| 2026-05-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8967 |
1.8967 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.0426 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9393 |
1.9393 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0157 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9236 |
1.9236 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0216 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9452 |
1.9452 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9053 |
1.9053 |
0.0384 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9053 |
1.9053 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0709 |
3.87% |
| 2026-05-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0542 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-05-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8604 |
1.8604 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0243 |
1.32% |
| 2026-05-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0264 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8625 |
1.8625 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0439 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.9064 |
1.9064 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0451 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8613 |
1.8613 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0119 |
0.64% |
| 2026-05-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0365 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7429 |
1.7429 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7392 |
1.7392 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0111 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7281 |
1.7281 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7479 |
1.7479 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0177 |
1.02% |
| 2026-04-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0122 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0314 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0436 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0044 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7258 |
1.7258 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0131 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.7127 |
1.7127 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0128 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6999 |
1.6999 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0389 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0101 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0338 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0337 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6052 |
1.6052 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0895 |
5.90% |
| 2026-04-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5103 |
1.5103 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0332 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0371 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0312 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0169 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0259 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0300 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5195 |
1.5195 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0242 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4953 |
1.4953 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0626 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0294 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0191 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5666 |
1.5666 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0334 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0146 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5948 |
1.5948 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0175 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6160 |
1.6160 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0400 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0235 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0138 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5943 |
1.5943 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0592 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0166 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0213 |
1.29% |
| 2026-02-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0186 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6281 |
1.6281 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0394 |
2.48% |
| 2026-02-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5887 |
1.5887 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2026-02-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6024 |
1.6024 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5941 |
1.5941 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0441 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0348 |
-2.19% |
| 2026-02-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5885 |
1.5885 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0209 |
-1.30% |
| 2026-02-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6094 |
1.6094 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0408 |
2.60% |
| 2026-02-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5686 |
1.5686 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0612 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6298 |
1.6298 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0338 |
-2.03% |
| 2026-01-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0362 |
2.21% |
| 2026-01-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0212 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0144 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6428 |
1.6428 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0145 |
0.89% |
| 2026-01-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6283 |
1.6283 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0357 |
2.24% |
| 2026-01-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5926 |
1.5926 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0235 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-01-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-01-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6202 |
1.6202 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0156 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0278 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5768 |
1.5768 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0372 |
-2.30% |
| 2026-01-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0449 |
2.86% |
| 2026-01-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0245 |
1.59% |
| 2026-01-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0172 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5278 |
1.5278 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0536 |
3.64% |
| 2025-12-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0258 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0114 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0377 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0248 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4268 |
1.4268 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0472 |
3.42% |
| 2025-12-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0194 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0339 |
-2.37% |
| 2025-12-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0243 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0282 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4281 |
1.4281 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0392 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0186 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0133 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0136 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0375 |
2.81% |
| 2025-11-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0265 |
2.02% |
| 2025-11-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0509 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-11-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-11-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3699 |
1.3699 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0318 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0161 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0224 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0275 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0348 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0235 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4709 |
1.4709 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0313 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5022 |
1.5022 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0197 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0310 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4527 |
1.4527 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0538 |
3.85% |
| 2025-10-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4138 |
1.4138 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0365 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0206 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3567 |
1.3567 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0493 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4225 |
1.4225 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0250 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0544 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4576 |
1.4576 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0654 |
-4.29% |
| 2025-10-09 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.5122 |
1.5122 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0349 |
2.36% |
| 2025-09-29 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0259 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0418 |
-2.80% |
| 2025-09-25 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0203 |
1.38% |
| 2025-09-24 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0311 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0318 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0140 |
1.00% |
