万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询(012435)
今天最新净值
1.1373
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1212
0.0016 0.1433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5116亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一月,万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0056 |
0.49% |
