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万家招瑞回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1393 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1212 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5116亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	-0.10%	-0.74%	-0.93%	4.22%	19.05%	18.09%	12.39%
同类排名	331/1271	408/1335	580/1339	815/1323	289/1237	300/1182	265/1136	-

万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1386	-0.06%
2026-09-16	1.1393	0.26%
2026-09-15	1.1364	-0.08%
2026-09-14	1.1373	0.08%
2026-09-11	1.1364	-0.29%
2026-09-10	1.1397	-0.17%

万家招瑞回报一年持有混合A基金动态

万家招瑞回报一年持有混合A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A
万家招瑞回报一年持有混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

万家招瑞回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.22%	1.03%
688503	聚和材料	0.0000	0.22%	-1.72%
300442	润泽科技	0.0000	0.18%	-1.07%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	0.17%	-0.43%
600961	株冶集团	0.0000	0.17%	2.83%
603444	XD吉比特	0.0000	0.17%	2.56%
688627	精智达	0.0000	0.17%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.16%	1.77%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金档案

基金代码	012435	基金简称	万家招瑞回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%