万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询(012435)

今天最新净值 1.1364 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1212 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5116亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一季万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1373	1.1373	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1373	1.1373	1.1364	1.1364	0.0009	0.08%
2026-09-11	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1397	1.1397	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1397	1.1397	1.1416	1.1416	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1410	1.1410	0.0006	0.05%
2026-09-08	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1410	1.1410	1.1404	1.1404	0.0006	0.05%
2026-09-07	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1404	1.1404	1.1381	1.1381	0.0023	0.20%
2026-09-04	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1395	1.1395	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-09-02	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1419	1.1419	-0.0035	-0.31%

2026-09-01	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1432	1.1432	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1432	1.1432	1.1423	1.1423	0.0009	0.08%
2026-08-28	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1431	1.1431	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1431	1.1431	1.1399	1.1399	0.0032	0.28%
2026-08-26	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1399	1.1399	1.1393	1.1393	0.0006	0.05%
2026-08-25	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1379	1.1379	0.0014	0.12%
2026-08-24	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1379	1.1379	1.1407	1.1407	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1407	1.1407	1.1416	1.1416	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1387	1.1387	0.0029	0.25%
2026-08-19	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1387	1.1387	1.1477	1.1477	-0.0090	-0.78%
2026-08-18	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1477	1.1477	1.1471	1.1471	0.0006	0.05%
2026-08-17	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1471	1.1471	1.1415	1.1415	0.0056	0.49%
2026-08-14	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1397	1.1397	0.0018	0.16%
2026-08-13	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1397	1.1397	1.1415	1.1415	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1395	1.1395	0.0020	0.18%

2026-08-11	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1395	1.1395	1.1411	1.1411	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1411	1.1411	1.1402	1.1402	0.0009	0.08%
2026-08-07	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1402	1.1402	1.1362	1.1362	0.0040	0.35%
2026-08-06	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1362	1.1362	1.1347	1.1347	0.0015	0.13%
2026-08-05	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1293	1.1293	0.0054	0.48%
2026-08-04	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1293	1.1293	1.1240	1.1240	0.0053	0.47%
2026-08-03	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1240	1.1240	1.1253	1.1253	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1253	1.1253	1.1210	1.1210	0.0043	0.38%
2026-07-30	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1210	1.1210	1.1251	1.1251	-0.0041	-0.36%
2026-07-29	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1251	1.1251	1.1238	1.1238	0.0013	0.12%
2026-07-28	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1297	1.1297	-0.0059	-0.52%
2026-07-27	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1297	1.1297	1.1241	1.1241	0.0056	0.50%
2026-07-24	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1241	1.1241	1.1282	1.1282	-0.0041	-0.36%
2026-07-23	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1282	1.1282	1.1278	1.1278	0.0004	0.04%
2026-07-22	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1278	1.1278	1.1295	1.1295	-0.0017	-0.15%
2026-07-21	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1295	1.1295	1.1225	1.1225	0.0070	0.62%
2026-07-20	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1225	1.1225	1.1257	1.1257	-0.0032	-0.28%
2026-07-17	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1257	1.1257	1.1357	1.1357	-0.0100	-0.88%
2026-07-16	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1357	1.1357	1.1402	1.1402	-0.0045	-0.39%
2026-07-15	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1402	1.1402	1.1420	1.1420	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1361	1.1361	0.0059	0.52%
2026-07-13	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1440	1.1440	-0.0079	-0.69%
2026-07-10	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1440	1.1440	1.1472	1.1472	-0.0032	-0.28%
2026-07-09	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1472	1.1472	1.1421	1.1421	0.0051	0.45%
2026-07-08	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1440	1.1440	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1440	1.1440	1.1477	1.1477	-0.0037	-0.32%
2026-07-06	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1477	1.1477	1.1485	1.1485	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1485	1.1485	1.1471	1.1471	0.0014	0.12%
2026-07-02	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1471	1.1471	1.1533	1.1533	-0.0062	-0.54%
2026-07-01	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1533	1.1533	1.1548	1.1548	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1548	1.1548	1.1500	1.1500	0.0048	0.42%
2026-06-29	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1501	1.1501	1.1563	1.1563	-0.0062	-0.54%
2026-06-25	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1563	1.1563	1.1539	1.1539	0.0024	0.21%
2026-06-24	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1539	1.1539	1.1501	1.1501	0.0038	0.33%
2026-06-23	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1501	1.1501	1.1556	1.1556	-0.0055	-0.48%
2026-06-22	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1556	1.1556	1.1513	1.1513	0.0043	0.37%
2026-06-18	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1513	1.1513	1.1493	1.1493	0.0020	0.17%
2026-06-17	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1493	1.1493	1.1462	1.1462	0.0031	0.27%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%