万家中证500指数增强A基金净值查询(006729)

今天最新净值 1.7018 0.0005 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6766 0.0156 0.9391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3442
成立日期：2019-05-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.8601亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一月万家中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证500指数增强A(006729)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006729	万家中证500指数增强A	1.7000	2.3424	1.7018	2.3442	-0.0018	-0.11%
2026-09-14	006729	万家中证500指数增强A	1.7018	2.3442	1.7013	2.3437	0.0005	0.03%
2026-09-11	006729	万家中证500指数增强A	1.7013	2.3437	1.7317	2.3741	-0.0304	-1.76%
2026-09-10	006729	万家中证500指数增强A	1.7317	2.3741	1.7439	2.3863	-0.0122	-0.70%
2026-09-09	006729	万家中证500指数增强A	1.7439	2.3863	1.7420	2.3844	0.0019	0.11%
2026-09-08	006729	万家中证500指数增强A	1.7420	2.3844	1.7393	2.3817	0.0027	0.16%
2026-09-07	006729	万家中证500指数增强A	1.7393	2.3817	1.7153	2.3577	0.0240	1.40%
2026-09-04	006729	万家中证500指数增强A	1.7153	2.3577	1.7440	2.3864	-0.0287	-1.65%
2026-09-03	006729	万家中证500指数增强A	1.7440	2.3864	1.7362	2.3786	0.0078	0.45%
2026-09-02	006729	万家中证500指数增强A	1.7362	2.3786	1.7622	2.4046	-0.0260	-1.48%

2026-09-01	006729	万家中证500指数增强A	1.7622	2.4046	1.7859	2.4283	-0.0237	-1.33%
2026-08-31	006729	万家中证500指数增强A	1.7859	2.4283	1.7704	2.4128	0.0155	0.88%
2026-08-28	006729	万家中证500指数增强A	1.7704	2.4128	1.7804	2.4228	-0.0100	-0.56%
2026-08-27	006729	万家中证500指数增强A	1.7804	2.4228	1.7393	2.3817	0.0411	2.36%
2026-08-26	006729	万家中证500指数增强A	1.7393	2.3817	1.7300	2.3724	0.0093	0.54%
2026-08-25	006729	万家中证500指数增强A	1.7300	2.3724	1.7389	2.3813	-0.0089	-0.51%
2026-08-24	006729	万家中证500指数增强A	1.7389	2.3813	1.7705	2.4129	-0.0316	-1.78%
2026-08-21	006729	万家中证500指数增强A	1.7705	2.4129	1.7619	2.4043	0.0086	0.49%
2026-08-20	006729	万家中证500指数增强A	1.7619	2.4043	1.7490	2.3914	0.0129	0.74%
2026-08-19	006729	万家中证500指数增强A	1.7490	2.3914	1.8325	2.4749	-0.0835	-4.56%
2026-08-18	006729	万家中证500指数增强A	1.8325	2.4749	1.8346	2.4770	-0.0021	-0.11%
2026-08-17	006729	万家中证500指数增强A	1.8346	2.4770	1.7852	2.4276	0.0494	2.77%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
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科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%