万家中证500指数增强A - 基金主页(代码:006729)

今天最新净值 1.7018 0.0005 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6766 0.0156 0.9391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3442
成立日期：2019-05-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.8601亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.26%	-2.16%	-4.67%	-5.48%	16.90%	90.84%	49.98%	163.12%
同类排名	703/4773	2506/5458	3001/5421	2834/5205	551/4361	691/2954	547/2253	-

万家中证500指数增强A(006729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7000	-0.11%
2026-09-14	1.7018	0.03%
2026-09-11	1.7013	-1.76%
2026-09-10	1.7317	-0.70%
2026-09-09	1.7439	0.11%
2026-09-08	1.7420	0.16%

万家中证500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0600元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0171元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.2376元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0881元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0552元

万家中证500指数增强A基金动态

万家中证500指数增强A 多只基金放开大额申购“补弹药” 权益资产吸引力提升

1月14日，A股市场强势反弹，多数宽基指数上行，申万31个一级行业均“飘红”。截至当日收盘，上证指数强势上涨2.54%至3240.94点；深证成指、创业板指则分别上涨3.77%、4.71%。“考虑到经济基本面的复苏节奏、政策的潜在刺激方向，可以通过内需复苏、再通胀、高景气科技领域的产业迭代趋势等三条主线把握2025年的市场机遇。”该人士表示，在近期流动性冲击导致的下跌背后存在自身景气度、产业和政策周期双共振的成长与周期优质股，春节前的资金面震荡带来这些公司的买入机会。
标签：市场申购大额投资限购产品指数关联基金：广发沪深300ETF 广发沪深300ETF 广发沪深300ETF联接A 万家中证1000指数增强A 万家中证500指数增强A 万家中证红利ETF
万家中证500指数增强A 哪只基金最赚钱？2022年"赚钱利器"出炉，这些产品连续3年盈利

销售机构和基金公司应该从客户实际盈亏情况的角度，从只看基金业绩曲线转向提升投资体验的方向去努力，让基民赚到该赚的钱，更理想的状态下，甚至可以让基民赚到超过基金净值增长的投资回报。如在市场高位，销售机构和基金公司有责任通过限购等方式减缓跟风资金的涌入。
标签：持有人净值持有红利净利净利润创造关联基金：博时黄金ETF 富国红利混合A 国泰中证煤炭ETF 华商盛世成长混合华商优势行业混合A 华泰柏瑞上证红利ETF 前海开源沪港深裕鑫A 万家中证500指数增强A
万家中证500指数增强A 哪只基金最赚钱？2022年“赚钱利器”出炉这些产品连续3年盈利

连续三年盈利的权益基金不足百只。由于持有期过短、频繁交易等问题的存在，“基金赚钱，基民不赚钱”一直是困扰基民的烦恼。销售机构和基金公司应该从客户实际盈亏情况的角度，从只看基金业绩曲线转向提升投资体验的方向去努力，让基民赚到该赚的钱，更理想的状态下，甚至可以让基民赚到超过基金净值增长的投资回报。如在市场高位，销售机构和基金公司有责任通过限购等方式减缓跟风资金的涌入。
标签：持有人净值持有红利净利净利润创造关联基金：博时黄金ETF 富国红利混合A 国泰中证煤炭ETF 华商盛世成长混合华商优势行业混合A 华泰柏瑞上证红利ETF 前海开源沪港深裕鑫A 万家中证500指数增强A

万家中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.61%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	1.56%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	1.35%	1.86%
688498	源杰科技	0.0000	1.34%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.28%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.13%	3.11%
300373	扬杰科技	0.0000	1.12%	1.31%
002436	兴森科技	0.0000	1.08%	2.20%
300567	精测电子	0.0000	0.98%	4.26%
002851	麦格米特	0.0000	0.97%	2.12%

万家中证500指数增强A(006729)基金档案

基金代码	006729	基金简称	万家中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	6.03亿元	最近份额	11.8601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%