万家中证500指数增强A基金净值查询(006729)

今天最新净值 1.7018 0.0005 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6766 0.0156 0.9391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3442
成立日期：2019-05-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.8601亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证500指数增强A(006729)基金累计收益率-5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006729	万家中证500指数增强A	1.7000	2.3424	1.7018	2.3442	-0.0018	-0.11%
2026-09-14	006729	万家中证500指数增强A	1.7018	2.3442	1.7013	2.3437	0.0005	0.03%
2026-09-11	006729	万家中证500指数增强A	1.7013	2.3437	1.7317	2.3741	-0.0304	-1.76%
2026-09-10	006729	万家中证500指数增强A	1.7317	2.3741	1.7439	2.3863	-0.0122	-0.70%
2026-09-09	006729	万家中证500指数增强A	1.7439	2.3863	1.7420	2.3844	0.0019	0.11%
2026-09-08	006729	万家中证500指数增强A	1.7420	2.3844	1.7393	2.3817	0.0027	0.16%
2026-09-07	006729	万家中证500指数增强A	1.7393	2.3817	1.7153	2.3577	0.0240	1.40%
2026-09-04	006729	万家中证500指数增强A	1.7153	2.3577	1.7440	2.3864	-0.0287	-1.65%
2026-09-03	006729	万家中证500指数增强A	1.7440	2.3864	1.7362	2.3786	0.0078	0.45%
2026-09-02	006729	万家中证500指数增强A	1.7362	2.3786	1.7622	2.4046	-0.0260	-1.48%

2026-09-01	006729	万家中证500指数增强A	1.7622	2.4046	1.7859	2.4283	-0.0237	-1.33%
2026-08-31	006729	万家中证500指数增强A	1.7859	2.4283	1.7704	2.4128	0.0155	0.88%
2026-08-28	006729	万家中证500指数增强A	1.7704	2.4128	1.7804	2.4228	-0.0100	-0.56%
2026-08-27	006729	万家中证500指数增强A	1.7804	2.4228	1.7393	2.3817	0.0411	2.36%
2026-08-26	006729	万家中证500指数增强A	1.7393	2.3817	1.7300	2.3724	0.0093	0.54%
2026-08-25	006729	万家中证500指数增强A	1.7300	2.3724	1.7389	2.3813	-0.0089	-0.51%
2026-08-24	006729	万家中证500指数增强A	1.7389	2.3813	1.7705	2.4129	-0.0316	-1.78%
2026-08-21	006729	万家中证500指数增强A	1.7705	2.4129	1.7619	2.4043	0.0086	0.49%
2026-08-20	006729	万家中证500指数增强A	1.7619	2.4043	1.7490	2.3914	0.0129	0.74%
2026-08-19	006729	万家中证500指数增强A	1.7490	2.3914	1.8325	2.4749	-0.0835	-4.56%
2026-08-18	006729	万家中证500指数增强A	1.8325	2.4749	1.8346	2.4770	-0.0021	-0.11%
2026-08-17	006729	万家中证500指数增强A	1.8346	2.4770	1.7852	2.4276	0.0494	2.77%
2026-08-14	006729	万家中证500指数增强A	1.7852	2.4276	1.7745	2.4169	0.0107	0.60%
2026-08-13	006729	万家中证500指数增强A	1.7745	2.4169	1.7908	2.4332	-0.0163	-0.91%
2026-08-12	006729	万家中证500指数增强A	1.7908	2.4332	1.7736	2.4160	0.0172	0.97%

2026-08-11	006729	万家中证500指数增强A	1.7736	2.4160	1.7848	2.4272	-0.0112	-0.63%
2026-08-10	006729	万家中证500指数增强A	1.7848	2.4272	1.7801	2.4225	0.0047	0.26%
2026-08-07	006729	万家中证500指数增强A	1.7801	2.4225	1.7447	2.3871	0.0354	2.03%
2026-08-06	006729	万家中证500指数增强A	1.7447	2.3871	1.7358	2.3782	0.0089	0.51%
2026-08-05	006729	万家中证500指数增强A	1.7358	2.3782	1.6867	2.3291	0.0491	2.91%
2026-08-04	006729	万家中证500指数增强A	1.6867	2.3291	1.6368	2.2792	0.0499	3.05%
2026-08-03	006729	万家中证500指数增强A	1.6368	2.2792	1.6556	2.2980	-0.0188	-1.14%
2026-07-31	006729	万家中证500指数增强A	1.6556	2.2980	1.6092	2.2516	0.0464	2.88%
2026-07-30	006729	万家中证500指数增强A	1.6092	2.2516	1.6665	2.3089	-0.0573	-3.44%
2026-07-29	006729	万家中证500指数增强A	1.6665	2.3089	1.6517	2.2941	0.0148	0.90%
2026-07-28	006729	万家中证500指数增强A	1.6517	2.2941	1.7189	2.3613	-0.0672	-3.91%
2026-07-27	006729	万家中证500指数增强A	1.7189	2.3613	1.6713	2.3137	0.0476	2.85%
2026-07-24	006729	万家中证500指数增强A	1.6713	2.3137	1.7112	2.3536	-0.0399	-2.33%
2026-07-23	006729	万家中证500指数增强A	1.7112	2.3536	1.7122	2.3546	-0.0010	-0.06%
2026-07-22	006729	万家中证500指数增强A	1.7122	2.3546	1.7261	2.3685	-0.0139	-0.81%
2026-07-21	006729	万家中证500指数增强A	1.7261	2.3685	1.6374	2.2798	0.0887	5.42%
2026-07-20	006729	万家中证500指数增强A	1.6374	2.2798	1.6649	2.3073	-0.0275	-1.65%
2026-07-17	006729	万家中证500指数增强A	1.6649	2.3073	1.7706	2.4130	-0.1057	-5.97%
2026-07-16	006729	万家中证500指数增强A	1.7706	2.4130	1.8143	2.4567	-0.0437	-2.41%
2026-07-15	006729	万家中证500指数增强A	1.8143	2.4567	1.8455	2.4879	-0.0312	-1.69%
2026-07-14	006729	万家中证500指数增强A	1.8455	2.4879	1.8129	2.4553	0.0326	1.80%
2026-07-13	006729	万家中证500指数增强A	1.8129	2.4553	1.8940	2.5364	-0.0811	-4.28%
2026-07-10	006729	万家中证500指数增强A	1.8940	2.5364	1.9263	2.5687	-0.0323	-1.68%
2026-07-09	006729	万家中证500指数增强A	1.9263	2.5687	1.8694	2.5118	0.0569	3.04%
2026-07-08	006729	万家中证500指数增强A	1.8694	2.5118	1.8971	2.5395	-0.0277	-1.46%
2026-07-07	006729	万家中证500指数增强A	1.8971	2.5395	1.9290	2.5714	-0.0319	-1.65%
2026-07-06	006729	万家中证500指数增强A	1.9290	2.5714	1.9475	2.5899	-0.0185	-0.95%
2026-07-03	006729	万家中证500指数增强A	1.9475	2.5899	1.9329	2.5753	0.0146	0.76%
2026-07-02	006729	万家中证500指数增强A	1.9329	2.5753	2.0027	2.6451	-0.0698	-3.49%
2026-07-01	006729	万家中证500指数增强A	2.0027	2.6451	2.0113	2.6537	-0.0086	-0.43%
2026-06-30	006729	万家中证500指数增强A	2.0113	2.6537	1.9518	2.5942	0.0595	3.05%
2026-06-29	006729	万家中证500指数增强A	1.9518	2.5942	1.9418	2.5842	0.0100	0.51%
2026-06-26	006729	万家中证500指数增强A	1.9418	2.5842	1.9982	2.6406	-0.0564	-2.82%
2026-06-25	006729	万家中证500指数增强A	1.9982	2.6406	1.9778	2.6202	0.0204	1.03%
2026-06-24	006729	万家中证500指数增强A	1.9778	2.6202	1.9377	2.5801	0.0401	2.07%
2026-06-23	006729	万家中证500指数增强A	1.9377	2.5801	1.9802	2.6226	-0.0425	-2.15%
2026-06-22	006729	万家中证500指数增强A	1.9802	2.6226	1.9401	2.5825	0.0401	2.07%
2026-06-18	006729	万家中证500指数增强A	1.9401	2.5825	1.9252	2.5676	0.0149	0.77%
2026-06-17	006729	万家中证500指数增强A	1.9252	2.5676	1.8987	2.5411	0.0265	1.40%
2026-06-16	006729	万家中证500指数增强A	1.8987	2.5411	1.8677	2.5101	0.0310	1.66%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%