| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.2376元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0881元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
