万家鑫享纯债C基金净值查询(003748)
今天最新净值
1.0283
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3371
- 成立日期：2017-02-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8176亿
- 最近资产：10.12亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 周慧
近一月,万家鑫享纯债C(003748)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0285 |
1.3373 |
1.0283 |
1.3371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0283 |
1.3371 |
1.0281 |
1.3369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0281 |
1.3369 |
1.0280 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0280 |
1.3368 |
1.0281 |
1.3369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0281 |
1.3369 |
1.0282 |
1.3370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0282 |
1.3370 |
1.0282 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0282 |
1.3370 |
1.0283 |
1.3371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0283 |
1.3371 |
1.0282 |
1.3370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0282 |
1.3370 |
1.0281 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0281 |
1.3369 |
1.0275 |
1.3363 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0275 |
1.3363 |
1.0277 |
1.3365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0277 |
1.3365 |
1.0272 |
1.3360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0272 |
1.3360 |
1.0269 |
1.3357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0269 |
1.3357 |
1.0269 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0269 |
1.3357 |
1.0274 |
1.3362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0274 |
1.3362 |
1.0277 |
1.3365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0277 |
1.3365 |
1.0279 |
1.3367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0279 |
1.3367 |
1.0273 |
1.3361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0273 |
1.3361 |
1.0275 |
1.3363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0275 |
1.3363 |
1.0276 |
1.3364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0276 |
1.3364 |
1.0281 |
1.3369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0281 |
1.3369 |
1.0275 |
1.3363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0275 |
1.3363 |
1.0270 |
1.3358 |
0.0005 |
0.05% |
